Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 697.192 761.840 775.624 802.186 809.479
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 39.947 73.646 60.881 56.688 55.894
1. Tiền 39.947 62.646 60.881 56.588 55.794
2. Các khoản tương đương tiền 0 11.000 0 100 100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 353.717 343.837 343.659 350.889 343.592
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 353.717 343.837 343.659 350.889 343.592
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 283.130 320.008 342.548 370.673 380.648
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 243.868 228.186 263.239 321.066 321.647
2. Trả trước cho người bán 9.633 22.419 16.281 8.080 13.811
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 17.522 17.522 17.522 17.522 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 37.732 77.610 71.184 65.845 69.508
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -25.624 -25.729 -25.678 -41.840 -24.317
IV. Tổng hàng tồn kho 13.482 15.549 20.526 15.209 20.533
1. Hàng tồn kho 13.766 15.833 20.809 15.493 20.817
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -283 -283 -283 -283 -283
V. Tài sản ngắn hạn khác 6.917 8.799 8.010 8.728 8.811
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6.325 8.171 7.452 6.474 7.439
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 592 628 537 2.254 1.364
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 21 0 8
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 297.724 309.332 336.476 343.815 339.855
I. Các khoản phải thu dài hạn 30.573 31.420 32.324 4.171 5.320
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 26.100 26.100 26.100 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 4.473 5.320 6.224 4.171 5.320
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 197.579 207.179 210.923 244.799 235.579
1. Tài sản cố định hữu hình 160.718 170.732 174.898 209.242 200.400
- Nguyên giá 609.127 621.622 639.009 679.921 677.826
- Giá trị hao mòn lũy kế -448.409 -450.890 -464.111 -470.679 -477.426
2. Tài sản cố định thuê tài chính 3.555 3.232 2.948 2.854 2.760
- Nguyên giá 7.765 7.765 3.011 3.011 3.011
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.210 -4.533 -63 -157 -251
3. Tài sản cố định vô hình 33.306 33.215 33.077 32.703 32.419
- Nguyên giá 58.282 58.567 58.811 58.516 58.593
- Giá trị hao mòn lũy kế -24.976 -25.352 -25.734 -25.813 -26.174
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 7.223 7.479 25.001 26.781 35.252
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 7.223 7.479 25.001 26.781 35.252
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 62.349 63.254 68.228 68.064 63.704
1. Chi phí trả trước dài hạn 62.216 63.121 68.095 67.933 63.573
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 133 133 133 131 131
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 994.917 1.071.172 1.112.100 1.146.001 1.149.334
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 269.715 372.595 402.950 447.167 441.713
I. Nợ ngắn hạn 247.729 345.466 377.952 394.027 387.789
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 32.023 52.826 87.211 91.534 110.526
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 156.730 185.596 211.885 228.971 198.679
4. Người mua trả tiền trước 573 379 394 523 765
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6.047 11.894 14.730 5.347 6.966
6. Phải trả người lao động 10.712 12.367 13.682 26.897 14.761
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 30.525 39.398 37.179 29.190 42.234
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 105 180 0 270 180
11. Phải trả ngắn hạn khác 10.741 41.426 12.290 10.954 13.416
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 273 1.400 583 340 262
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 21.986 27.129 24.997 53.140 53.925
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 12.390 12.290 5.785 6.192 7.215
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4.989 10.242 14.616 42.346 42.108
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 3.373 3.362 3.362 3.348 3.348
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 1.234 1.234 1.234 1.254 1.254
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 725.202 698.577 709.150 698.835 707.621
I. Vốn chủ sở hữu 725.202 698.577 709.150 698.835 707.621
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 45.847 45.847 45.847 45.847 45.847
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 10.525 10.525 10.525 10.525 10.525
5. Cổ phiếu quỹ -1.729 -1.729 -1.729 -1.729 -1.729
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 11.294 11.294 11.294 11.294 11.294
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.729 1.729 1.729 1.729 1.729
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 281.650 256.297 265.792 254.776 260.007
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 273.003 244.611 244.611 241.010 254.646
- LNST chưa phân phối kỳ này 8.648 11.686 21.181 13.767 5.361
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 35.886 34.614 35.692 36.392 39.948
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 994.917 1.071.172 1.112.100 1.146.001 1.149.334