Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 840.438 1.541.433 2.320.545 1.601.901 1.635.938
2. Điều chỉnh cho các khoản 909.742 2.510.078 2.551.990 3.557.506 2.225.465
- Khấu hao TSCĐ 618.406 2.192.229 2.245.858 3.056.075 1.957.539
- Các khoản dự phòng 115.828 180.438 118.682 68.808 -68.874
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1.932 0 21.360 -3.419 7.102
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -39.464 -123.388 -188.704 -12.416 20.801
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 163.040 160.799 254.794 348.457 268.897
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 50.000 100.000 100.000 100.000 40.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.750.180 4.051.511 4.872.535 5.159.407 3.861.403
- Tăng, giảm các khoản phải thu 13.927 -279.614 -413.045 -128.004 72.099
- Tăng, giảm hàng tồn kho -266.503 -348.697 -622.774 -587.833 467.716
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.629.797 51.366 -2.206.335 -1.083.846 828.129
- Tăng giảm chi phí trả trước 27.234 -455.344 -54.939 16.974 63.668
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -174.948 -162.761 -255.467 -350.433 -274.454
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -189.762 -279.933 -373.405 -248.357 -426.856
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -51.702 -90.863 -50.233 -75.865 -109.006
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2.738.222 2.485.665 896.337 2.702.042 4.482.699
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.688.736 -2.792.715 -915.789 -3.567.663 -2.553.886
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 36.878 914 6.222 1.972 278
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -9.970 0 -128.955 -536.632 -938.350
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 9.520 0 230.575 39.300 1.131.554
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -23.655 0 -2.500 -57.242 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 44.742 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 52.841 25.264 76.293 311.468 52.496
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.623.121 -2.766.538 -734.154 -3.764.055 -2.307.907
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 301.777 0 294.050 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5.434.618 7.227.185 6.799.856 9.032.868 8.529.839
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.655.332 -5.565.324 -5.896.513 -7.454.811 -8.782.963
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -45.655 -370.719 -475.806 -59.843 -69.452
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -614.143 -556.235 -1.291.643 -930.642 -833.593
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -880.511 1.036.684 -864.106 881.623 -1.156.170
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -765.410 755.810 -701.923 -180.390 1.018.622
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.710.172 1.950.330 2.711.467 2.018.745 1.841.653
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1.932 3.656 10.593 3.299 348
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.942.829 2.701.461 2.020.138 1.841.653 2.860.623