Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 302,082 609,167 700,107 564,257
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,810 4,924 8,269 3,303
1. Tiền 3,310 203 8,269 3,303
2. Các khoản tương đương tiền 3,500 4,721 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,200 39,139 37,096 35,231
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 15,200 39,139 37,096 35,231
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 218,340 384,198 472,487 359,713
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 164,347 204,071 179,098 334,237
2. Trả trước cho người bán 51,872 176,539 288,090 5,969
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,121 3,588 5,300 19,507
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 54,997 159,105 159,727 148,141
1. Hàng tồn kho 54,997 159,105 159,727 148,141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 6,735 21,802 22,527 17,868
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 115 5,596 5,478 5,361
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6,620 16,206 16,184 12,507
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 866 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 279,580 331,876 344,976 334,473
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 273,457 301,699 314,696 334,473
1. Tài sản cố định hữu hình 273,457 293,826 303,497 323,274
- Nguyên giá 296,688 332,118 346,077 371,087
- Giá trị hao mòn lũy kế -23,231 -38,293 -42,579 -47,812
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 7,874 11,199 11,199
- Nguyên giá 0 8,286 11,611 11,611
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 -413 -413 -413
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 40 30,177 30,280 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 40 30,177 30,280 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 6,083 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 6,083 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 581,661 941,044 1,045,082 898,730
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 333,474 676,586 782,814 641,753
I. Nợ ngắn hạn 216,773 676,586 782,814 641,753
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 189,784 491,932 489,229 488,163
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 22,068 139,950 183,175 142,555
4. Người mua trả tiền trước 341 42,952 106,383 4,696
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,119 12 3 6
6. Phải trả người lao động 1,330 1,223 1,655 2,068
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,984 243 752 752
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 120 210 1,360 3,087
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 8 49 89
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 26 56 207 337
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 116,701 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 116,701 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 248,188 264,458 262,269 256,977
I. Vốn chủ sở hữu 248,188 264,458 262,269 256,977
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 245,000 245,000 245,000 245,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 547 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3,188 18,911 17,269 11,977
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 2,881 1,058 16,998 14,909
- LNST chưa phân phối kỳ này 306 17,853 270 -2,932
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 581,661 941,044 1,045,082 898,730