Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 63.922 74.702 84.841 87.767 89.147
2. Điều chỉnh cho các khoản 19.054 13.953 10.072 2.476 4.536
- Khấu hao TSCĐ 24.698 26.747 24.974 24.392 25.340
- Các khoản dự phòng -226 -59 115 963 -265
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -13.137 -11.829 -15.045 -19.494 -16.178
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 129 113 97 81 65
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 7.591 -1.019 -69 -3.466 -4.426
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 82.977 88.655 94.913 90.243 93.683
- Tăng, giảm các khoản phải thu 329 446 -12.913 -7.874 17.388
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1.243 -2.688 -3.174 1.418 6.653
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1.626 2.903 883 5.610 -6.005
- Tăng giảm chi phí trả trước 498 1.212 -471 1.176 175
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -99 -117 -97 -85 -69
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -194 -4.210 -6.228 -4.428 -6.782
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 52 24
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5.742 -8.231 -6.537 -6.904 -6.878
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 74.900 77.970 66.375 79.209 98.190
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -50.564 -24.582 -12.237 -41.874 -37.484
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 70 5
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -257.275 -176.431 -225.655 -267.720 -480.226
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 264.372 143.485 208.556 247.640 405.061
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 13.111 9.065 15.241 16.651 22.799
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -30.356 -48.393 -14.094 -45.298 -89.849
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.735 37.007
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.307 -5.307 -5.307 -5.307 -5.307
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -22.998 -43.095 -43.380 -28.892 -46.867
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -28.305 -48.403 -48.687 -32.465 -15.168
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16.238 -18.825 3.594 1.446 -6.827
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19.630 35.868 17.043 20.637 22.083
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 35.868 17.043 20.637 22.083 15.256