Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 139.438 140.054 170.099 188.630 193.009
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.844 3.398 15.942 2.548 4.929
1. Tiền 2.844 3.398 5.442 2.548 902
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 10.500 0 4.027
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 111.500 89.000 78.500 78.500 176.501
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 111.500 89.000 78.500 78.500 176.501
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 13.444 36.559 65.755 97.618 2.832
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.806 2.821 2.357 3.011 2.303
2. Trả trước cho người bán 199 7 48 7 7
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 10.000 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.440 33.731 63.351 94.600 522
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 11.649 11.097 9.901 9.839 8.746
1. Hàng tồn kho 13.636 13.083 11.888 12.505 11.412
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.986 -1.986 -1.986 -2.666 -2.666
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 125 1
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 1
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 125 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.020.427 1.028.576 1.028.268 1.028.043 1.027.664
I. Các khoản phải thu dài hạn 999.752 1.008.135 1.008.135 1.008.135 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 998.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.752 135 135 135 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3.168 3.088 3.008 2.928 2.848
1. Tài sản cố định hữu hình 3.168 3.088 3.008 2.928 2.848
- Nguyên giá 18.236 18.236 18.236 18.236 18.236
- Giá trị hao mòn lũy kế -15.068 -15.148 -15.228 -15.308 -15.388
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 231 231 231 231 231
- Giá trị hao mòn lũy kế -231 -231 -231 -231 -231
III. Bất động sản đầu tư 6.783 6.612 6.441 6.270 6.099
- Nguyên giá 33.454 33.454 33.454 33.454 33.454
- Giá trị hao mòn lũy kế -26.671 -26.842 -27.013 -27.184 -27.355
IV. Tài sản dở dang dài hạn 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 4.323 4.323 4.323 4.323 1.012.323
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 1.008.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 402 419 362 388 395
1. Chi phí trả trước dài hạn 402 419 362 388 395
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.159.865 1.168.630 1.198.366 1.216.673 1.220.673
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 36.866 24.325 31.784 31.438 14.822
I. Nợ ngắn hạn 36.249 23.528 30.987 30.970 14.531
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 7.089 4.969 4.590 6.722 3.134
4. Người mua trả tiền trước 70 53 27 80 293
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 24.593 11.225 16.860 21.005 5.237
6. Phải trả người lao động 0 0 0 748 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.860 5.397 7.785 161 3.384
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.096 1.390 1.347 1.445 1.451
11. Phải trả ngắn hạn khác 540 495 378 810 1.032
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 617 797 797 468 291
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 617 797 797 468 291
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.122.999 1.144.305 1.166.582 1.185.236 1.205.852
I. Vốn chủ sở hữu 1.122.999 1.144.305 1.166.582 1.185.236 1.205.852
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 679.100 679.100 679.100 679.100 679.100
2. Thặng dư vốn cổ phần 71.821 71.821 71.821 71.821 71.821
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -161 -161 -161 -161 -161
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 372.239 393.544 415.822 434.476 455.091
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 351.555 351.555 351.555 351.555 434.609
- LNST chưa phân phối kỳ này 20.684 41.989 64.267 82.920 20.482
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.159.865 1.168.630 1.198.366 1.216.673 1.220.673