Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 6.763.938 6.477.208 7.848.951 10.050.022 9.453.795
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -4.151.861 -3.434.657 -5.024.800 -6.495.921 -7.279.638
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 193.825 350.272 232.042 748.954 501.149
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 1.088.355 810.037 143.439 225.537 371.027
- Thu nhập khác 54.987 179.219 135.992 91.416 296.203
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 72.429 141.301 306.454 387.295 196.165
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ -1.787.983 -1.890.698 -1.793.745 -2.172.025 -2.251.169
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -323.917 -348.791 -431.974 -151.369 -105.913
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 1.909.773 2.283.891 1.416.359 2.683.909 1.181.619
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác 4.562.498 -829.585 4.405.211 67.154 -433.204
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán -2.237.047 -3.146.402 4.284.753 -1.699.748 -2.832.984
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 49.812 -115.879 -324.566 440.445 0
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng -6.490.186 -5.690.848 -13.923.419 -16.011.537 -5.905.848
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản -242.741 -773.144 -907.331 -599.842 -52.812
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động -6.170.487 -179.263 -1.441.908 1.187.772 -489.672
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN 0 0 3.732.769
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD 9.767.753 912.343 -5.233.762 6.860.205 16.889.350
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng 2.933.893 -4.668.491 16.284.883 15.909.676 -9.315.170
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá 414.890 5.800.000 -3.705.930 7.900.000 3.630.000
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro -224.198 -379.191 -343.806 -188.143 -17.248
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 74.780 -74.780 265.268 116.421
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động -89.011 973.072 1.449.457 -280.108 320.266
- Chi từ các quỹ của TCTD 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4.259.729 -5.888.277 1.959.941 16.535.051 6.823.487
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con 0 0
- Mua sắm TSCĐ -93.307 -37.152 -243.813 -139.315 -163.215
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 54 1.957 1.309 640 141.335
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 0 0
- Mua sắm bất động sản đầu tư 0 0
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0 0
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0 0
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 0 0
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 102.467 49.389 53.873 58.511 0
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 4.222 6.608 26.447 24.195 11.296
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 13.436 20.802 -162.184 -55.969 -10.584
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu 0 1.291.164
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 0 0
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 0 0
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia 0 0
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ 0 0
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ 0 0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 0 1.291.164
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4.273.165 -4.576.311 1.797.757 16.479.082 6.812.903
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 22.097.528 26.370.693 21.794.363 23.592.121 40.071.202
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26.370.692 21.794.363 23.592.120 40.071.203 46.884.105