Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 2.885.143 4.121.085 3.003.151 4.492.017 12.380.176
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -2.146.487 -2.440.826 -1.794.687 -3.072.177 -8.288.195
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 139.985 98.899 413.073 850.222 765.621
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 50.824 -88.933 99.978 226.187 681.093
- Thu nhập khác 673.779 1.489.365 1.245.142 397.955 2.054.479
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 17.905 57.426 107.108 -9.246 137.137
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ 2.697 -834.164 -894.045 -623.323 -2.183.828
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -258.774 -130.715 -278.388 -300.071 -881.613
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 1.365.072 2.272.137 1.901.332 1.961.564 4.664.870
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác 2.545 -10.000 -1.500.000 0
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán -10.336.036 -5.928.920 -10.521.871 13.075.647 2.266.791
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác -171.122 -490.348
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng 6.961.819 -9.970.841 -1.181.920 -16.294.561 -17.052.189
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản -450.833 -435.434 -34.091 -504.296
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động -1.171.886 -1.103.560 -817.409 -532.216 -4.080.425
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN -9 6.741.277 -808.026 2.173.439 -5.542.541
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD 5.556.035 -9.705.789 12.243.317 16.551.937 34.096.666
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng -4.344.382 14.699.213 13.247.379 -4.412.425 19.492.789
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá -1.821.000 3.121.183 -686.361 -5.543.165 -405.112
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro -1.584 -921 -680 -661 -1.922
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác -66.989 -438.048 64.748 -75.878 -11.130
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động -124.287 195.416 3.340.844 -3.430.117 -613.571
- Chi từ các quỹ của TCTD 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3.980.702 -579.686 14.845.919 3.268.351 31.819.582
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con 0
- Mua sắm TSCĐ -32.374 -61.717 -28.497 -23.679 -101.856
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 328 255 3.301 -2.121 2.594
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 0
- Mua sắm bất động sản đầu tư 0
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 0
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 515.000 0 515.000
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 6.793 3.625 4.329 0 13.765
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -25.253 -57.837 494.133 -25.800 429.503
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu 3.621.719 3.621.719
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 0
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 0
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia 0
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ 0
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ 0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 3.621.719 3.621.719
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4.005.955 -637.523 15.340.052 6.864.270 35.870.804
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 52.519.581 48.283.537 47.623.428 62.963.480 47.623.428
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -230.089 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 48.283.537 47.646.014 62.963.480 69.827.750 83.494.232