Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 157,634 136,338 146,402 140,040 140,013
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 13,433 18,667 8,939 6,833 13,369
1. Tiền 13,433 18,667 8,939 6,833 13,369
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 118,885 97,882 110,919 106,416 91,863
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 118,416 100,385 113,547 108,998 94,590
2. Trả trước cho người bán 285 40 74 691 2,106
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 5,253 2,526 2,421 1,850 354
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5,069 -5,069 -5,123 -5,123 -5,187
IV. Tổng hàng tồn kho 16,937 11,952 17,136 17,343 25,843
1. Hàng tồn kho 18,308 13,217 18,345 20,551 27,052
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,371 -1,265 -1,209 -3,209 -1,209
V. Tài sản ngắn hạn khác 8,379 7,838 9,408 9,449 8,939
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,891 1,351 2,921 2,961 1,698
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 6,487 6,487 6,487 6,487 7,241
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 124,426 121,566 119,709 116,058 115,261
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 78,354 76,635 74,967 73,728 73,728
1. Tài sản cố định hữu hình 50,863 49,268 47,725 46,610 46,735
- Nguyên giá 479,862 480,540 481,558 480,584 483,149
- Giá trị hao mòn lũy kế -428,999 -431,272 -433,833 -433,973 -436,414
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 27,491 27,367 27,242 27,118 26,993
- Nguyên giá 31,750 31,750 31,750 31,750 31,750
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,259 -4,384 -4,508 -4,632 -4,757
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 24,505 24,149 24,968 23,564 23,564
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 24,505 24,149 24,968 23,564 23,564
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 213 213 213 213 213
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -213 -213 -213 -213 -213
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 21,567 20,782 19,774 18,765 17,969
1. Chi phí trả trước dài hạn 21,567 20,782 19,774 18,765 17,969
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 282,060 257,905 266,111 256,098 255,275
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 464,576 449,411 456,596 443,739 440,005
I. Nợ ngắn hạn 458,953 441,393 449,105 436,670 433,387
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 388,766 383,910 375,463 365,519 353,334
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 19,852 7,693 20,832 17,844 30,787
4. Người mua trả tiền trước 2,733 5,044 2,495 2,488 2,644
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,193 1,606 3,540 4,994 1,047
6. Phải trả người lao động 12,188 8,998 12,572 11,741 13,598
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 985 689 486 1,095 886
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2,120 682 455 227 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 31,115 32,771 33,263 32,762 31,091
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5,623 8,018 7,490 7,068 6,618
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 3,351 3,347 3,270 3,298 3,298
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 2,273 4,670 4,220 3,770 3,320
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -182,516 -191,506 -190,485 -187,641 -184,730
I. Vốn chủ sở hữu -182,516 -191,506 -190,485 -187,641 -184,730
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 281,097 281,097 281,097 281,097 281,097
2. Thặng dư vốn cổ phần 411,289 411,289 411,289 411,289 411,289
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -876,410 -885,401 -884,380 -881,535 -878,625
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -872,586 -876,076 -876,076 -876,076 -876,076
- LNST chưa phân phối kỳ này -3,824 -9,325 -8,304 -5,459 -2,549
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 282,060 257,905 266,111 256,098 255,275