Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 62.676 43.703 68.210 70.710 65.287
2. Điều chỉnh cho các khoản 182.273 123.807 158.957 192.278 177.263
- Khấu hao TSCĐ 60.305 36.445 44.905 51.947 84.581
- Các khoản dự phòng 0 42.124 52.232 7.399 10.475
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 474 309 -5.892 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7.412 -566 6.680 33.891 -23.927
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 128.906 45.496 61.032 99.041 106.134
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 244.949 167.511 227.168 262.988 242.550
- Tăng, giảm các khoản phải thu -312.885 65.006 -227.822 -513.370 229.666
- Tăng, giảm hàng tồn kho -491.516 59.024 -156.251 40.626 -30.587
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 529.344 -217.683 298.277 -139.287 -255.913
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.909 3.854 -2.614 2.037 -14.709
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -128.906 -45.496 -61.032 -99.041 -106.134
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7.391 -12.072 -10.411 -13.518 -19.572
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.693 -198.012 -550 -947 100.313
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -167.188 -177.868 66.764 -460.512 145.613
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -131.742 -111.269 -1.388 -97.876 -137.069
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 46.421 16.984
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -102.210 -110.269 -176.786 -181.074 -86.547
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 58.861 184.859 18.157 77.330 54.690
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 -67.250 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 10.400 0 0 1.100 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8.521 566 0 1.327 6.943
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -156.170 -36.113 -160.018 -220.022 -144.998
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 233.701 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.026.406 1.440.483 1.591.382 2.298.002 2.625.435
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.808.551 -1.400.573 -1.368.150 -1.787.643 -2.603.239
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -16.961 -13.745 -21.590 -30.438 -55.783
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4.638 -7 0 0 -18.000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 196.256 26.158 201.642 713.622 -51.588
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -127.102 -187.823 108.388 33.088 -50.974
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 209.091 265.229 77.715 186.014 219.536
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -331 309 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 247.047 77.715 186.103 219.103 168.562