Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 43.703 68.210 70.710 65.287 87.314
2. Điều chỉnh cho các khoản 123.807 158.957 192.278 177.263 148.606
- Khấu hao TSCĐ 36.445 44.905 51.947 84.581 75.074
- Các khoản dự phòng 42.124 52.232 7.399 10.475 -11.562
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 309 -5.892 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -566 6.680 33.891 -23.927 -3.764
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 45.496 61.032 99.041 106.134 88.858
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 167.511 227.168 262.988 242.550 235.920
- Tăng, giảm các khoản phải thu 65.006 -227.822 -513.370 229.666 -187.042
- Tăng, giảm hàng tồn kho 59.024 -156.251 40.626 -30.587 -126.376
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -217.683 298.277 -139.287 -255.913 440.276
- Tăng giảm chi phí trả trước 3.854 -2.614 2.037 -14.709 -7.370
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -45.496 -61.032 -99.041 -106.134 -88.858
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -12.072 -10.411 -13.518 -19.572 -15.234
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -198.012 -550 -947 100.313 37.215
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -177.868 66.764 -460.512 145.613 288.532
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -111.269 -1.388 -97.876 -137.069 -20.227
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 46.421 16.984 2.650
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -110.269 -176.786 -181.074 -86.547 -148.908
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 184.859 18.157 77.330 54.690 39.602
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -67.250 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 1.100 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 566 0 1.327 6.943 5.000
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -36.113 -160.018 -220.022 -144.998 -121.883
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 233.701 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.440.483 1.591.382 2.298.002 2.625.435 1.832.583
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.400.573 -1.368.150 -1.787.643 -2.603.239 -1.697.578
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -13.745 -21.590 -30.438 -55.783 -52.519
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7 0 0 -18.000 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 26.158 201.642 713.622 -51.588 82.486
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -187.823 108.388 33.088 -50.974 249.135
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 265.229 77.715 186.014 219.536 186.364
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 309 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 77.715 186.103 219.103 168.562 435.499