Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 390,166 1,532,235 1,595,002 1,581,363 1,397,653
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,644 2,551 59,343 2,538 3,723
1. Tiền 1,418 1,325 58,117 1,309 2,368
2. Các khoản tương đương tiền 1,226 1,226 1,226 1,230 1,356
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 74,210 410,360 408,590 411,281 262,595
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 74,210 410,360 408,590 411,281 262,595
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 265,610 1,107,932 1,115,797 1,145,298 1,107,291
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 88,731 285,264 118,021 124,036 273,957
2. Trả trước cho người bán 7,687 4,222 184,130 221,332 49,881
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1,968 6,102 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 181,434 827,290 816,295 806,032 789,555
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -14,210 -14,946 -2,649 -6,102 -6,102
IV. Tổng hàng tồn kho 3,313 1,519 2,617 12,849 8,766
1. Hàng tồn kho 3,313 1,519 2,617 12,849 8,766
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 44,389 9,873 8,655 9,396 15,277
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,257 2,564 916 1,085 579
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 41,132 7,308 7,010 8,310 13,969
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 1 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 729 0 729
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,732,929 3,118,839 3,077,102 3,133,337 3,457,713
I. Các khoản phải thu dài hạn 35,009 0 0 163,029
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 35,009 0 0 0 163,029
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2,346,511 2,669,750 2,635,276 2,605,866 2,575,869
1. Tài sản cố định hữu hình 2,340,157 2,650,752 2,616,697 2,587,381 2,557,478
- Nguyên giá 2,564,753 3,069,280 3,064,296 3,064,782 3,064,951
- Giá trị hao mòn lũy kế -224,596 -418,528 -447,599 -477,401 -507,473
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 6,355 18,998 18,579 18,485 18,391
- Nguyên giá 6,355 19,217 18,892 18,892 18,892
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 -219 -313 -407 -501
III. Bất động sản đầu tư 15,058 76,800 75,288 73,768 72,248
- Nguyên giá 22,446 97,368 97,368 97,368 97,368
- Giá trị hao mòn lũy kế -7,388 -20,569 -22,080 -23,600 -25,120
IV. Tài sản dở dang dài hạn 18 21,454 27,438 36,002 153,701
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 18 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 21,454 27,438 36,002 153,701
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 64,339 64,988 64,866 67,796 150,861
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 64,339 64,988 64,866 67,796 73,349
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 77,512
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 271,993 285,847 274,235 349,905 342,005
1. Chi phí trả trước dài hạn 168,663 167,738 164,956 163,275 160,549
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 103,330 118,109
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 109,279 186,630 181,456
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,123,095 4,651,074 4,672,105 4,714,700 4,855,365
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,526,072 3,690,886 3,722,796 3,805,335 3,708,237
I. Nợ ngắn hạn 817,944 957,003 1,041,889 1,206,501 1,117,983
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 576,569 680,629 743,314 875,561 858,549
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 86,877 72,907 68,693 75,664 43,956
4. Người mua trả tiền trước 906 1,468 94,715 102,133 101,757
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,557 23,724 8,196 16,681 30,664
6. Phải trả người lao động 530 284 0 393 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 137,433 139,670 103,152 98,336 51,664
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 10,470 36,717 22,215 35,949 29,610
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,603 1,603 1,603 1,783 1,783
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,708,128 2,733,883 2,680,907 2,598,834 2,590,253
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 177,063 700 750 10,750 10,777
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,530,435 2,722,041 2,667,727 2,586,320 2,576,779
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 630 1,142 2,431 1,764 2,698
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 597,023 960,188 949,309 909,365 1,147,129
I. Vốn chủ sở hữu 597,023 960,188 949,309 909,365 1,147,129
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 239,993 239,993 239,993 239,993 239,993
2. Thặng dư vốn cổ phần 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 9,812 9,812 9,812 9,812 9,812
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 244,349 655,524 634,855 600,861 730,933
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 264,052 408,920 647,829 609,657 613,685
- LNST chưa phân phối kỳ này -19,703 246,604 -12,973 -8,796 117,248
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 100,690 52,680 62,469 56,519 164,212
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,123,095 4,651,074 4,672,105 4,714,700 4,855,365