Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q1 2024 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -2.454 -18.217 -7.453 5.231 132.093
2. Điều chỉnh cho các khoản -4.179 50.007 62.500 95.581 78.061
- Khấu hao TSCĐ 2.367 29.122 32.823 26.945 36.860
- Các khoản dự phòng -1.730 0 -6.603 10.056 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 906 -11 11 11
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10.063 -8.693 -18.582 5.954 -16.307
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 5.247 28.671 54.874 52.614 56.973
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 524
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -6.634 31.789 55.047 100.812 210.154
- Tăng, giảm các khoản phải thu -76.646 87.873 -281.706 126.556 19.386
- Tăng, giảm hàng tồn kho -44.625 19.535 -1.577 -10.375 4.083
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -125.813 -613.286 312.804 -229.557 -15.359
- Tăng giảm chi phí trả trước 171 -221 2.993 3.180 3.232
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4.958 -20.760 -56.252 -8.362 -59.930
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -15.462 -2.609 -9.480 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 474 13 -13 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -1.030 850 -160
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -273.967 -497.205 20.813 -16.910 161.405
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -94.582 5.025 1.182 5.257 -282.311
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 444 5.209 -5.209 4.298
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 1.750 -13.486 -18.822 -78.797 36.659
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 3.695 60.416 90.834 55.832
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 5.000 0 0 0 -11.269
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2.000 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10.113 8.414 211.547 -205.984 14.204
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -75.718 4.092 259.532 -193.899 -182.586
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 66.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 490.217 833.967 737.697 973.652 -47.779
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -142.215 -339.352 -763.815 -981.062 320
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -1.500 -197.359 161.360 3.825
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 348.002 493.115 -223.477 153.951 22.366
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.684 2 56.868 -56.858 1.185
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.239 2.642 2.476 59.343 2.538
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 -1 1 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.556 2.644 59.343 2.516 3.723