Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 206.924 243.108
2. Điều chỉnh cho các khoản 219.712 286.172
- Khấu hao TSCĐ 112.976 131.281
- Các khoản dự phòng 55 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 700 -49
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -40.503 -28.951
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 146.389 183.892
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 94 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 426.637 529.280
- Tăng, giảm các khoản phải thu 18.968 -636.240
- Tăng, giảm hàng tồn kho 19.465 2.455
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -15.775 -207.995
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.819 5.407
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -130.739 -154.927
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.633 -501
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -12.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 312.103 -474.520
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.036.706 -187.986
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 64 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -359.558 -375.265
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 38.094 362.835
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -79.214 -289.423
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 210.172 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 13.355 27.914
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.213.793 -461.926
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 30.922 9.791
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -8.750 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.309.833 2.328.223
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.402.478 -1.392.412
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -25.627 -11.500
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 903.900 934.101
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.210 -2.345
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.642 4.851
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.851 2.507