Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 84.277 60.920 127.023 80.554 89.795
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -15.188 -20.642 -36.423 -40.909 -58.490
3. Tiền chi trả cho người lao động -48.448 -20.580 -19.649 -44.925 -26.015
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.450 -750 -9.300
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2.350 3.300 5.647 4.806 23.693
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -17.963 -34.334 -71.839 -24.006 -13.135
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2.578 -12.087 4.759 -33.780 15.848
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.347 1.180 -7.782 -7.183 4.258
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3 32.589 -2.927 43.612
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -53.000 -31.000 -25.000 -66.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 32.500 -22.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 31.789 3.353 550 911 9.306
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30.445 -15.878 -41.158 1.228 -31.424
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12 -13 -12 -13 -17
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12 -13 -12 -13 -17
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 33.012 -27.978 -36.412 -32.566 -15.593
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 160.956 193.968 165.991 151.952 119.506
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 1 -3 120 -83
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 193.968 165.991 129.576 119.506 103.830