Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 171.679 190.930 332.623 342.224 310.328
2. Điều chỉnh cho các khoản 283.128 235.589 147.577 149.715 185.917
- Khấu hao TSCĐ 160.291 167.381 158.590 157.102 155.427
- Các khoản dự phòng 567 18 -169 0 7.637
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 50.916 30.482 21.864 4.385 -1.575
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -40.008 -43.985 -140.516 -113.490 -73.621
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 111.362 81.693 107.807 101.718 98.049
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 454.807 426.519 480.200 491.939 496.246
- Tăng, giảm các khoản phải thu -81.629 -35.607 -358.664 -75.194 -328.718
- Tăng, giảm hàng tồn kho 95.234 -4.819 113.630 -226.743 253.831
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2.402 99.730 12.140 285.640 2.251
- Tăng giảm chi phí trả trước -23.885 2.554 -20.691 -3.086 -5.628
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -67.034 -73.948 -116.474 -78.985 -117.555
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -18.378 -23.752 -21.669 -21.327 -41.767
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 252 -30.796 -13.304 -5.977 -18.953
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 356.966 359.880 75.168 366.268 239.705
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -292.217 -386.023 -278.820 -532.110 -185.514
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1.228 12.100 105 400
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -146.201 -69.500 -182.227 -5.000 -74.435
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.300 38.000 102.900 25.030 92.710
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -803.783 -29.201 -78.416 -32.458 -17.396
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 310.400 58.515
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 16.479 28.245 69.960 68.644 -11.588
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.222.421 -417.252 -44.103 -417.275 -195.823
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 5.157 12.893 11.658
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.792.564 1.312.039 1.404.919 539.676 964.878
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.408.431 -774.792 -1.534.007 -573.432 -983.253
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 1 -297.427 -27
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.384.133 537.247 -421.357 -20.889 -6.717
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 518.678 479.875 -390.293 -71.897 37.166
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 488.004 1.006.668 1.486.543 1.096.262 1.024.366
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 12 0 3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.006.682 1.486.543 1.096.262 1.024.366 1.061.535