|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
2.443.821
|
2.397.460
|
2.778.896
|
3.253.143
|
2.938.812
|
|
I. Tài sản tài chính
|
2.439.368
|
2.393.995
|
2.773.728
|
3.246.737
|
2.934.195
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
481
|
498
|
253
|
261
|
199
|
|
1.1. Tiền
|
481
|
498
|
253
|
261
|
199
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
166.578
|
173.563
|
239.056
|
296.606
|
291.794
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
1.219.900
|
1.113.400
|
1.723.050
|
1.889.250
|
1.599.250
|
|
4. Các khoản cho vay
|
1.018.821
|
1.073.079
|
767.257
|
1.024.429
|
1.008.795
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
4.732
|
4.732
|
4.732
|
4.732
|
4.732
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-7.482
|
-7.482
|
-7.482
|
-7.482
|
-8.283
|
|
7. Các khoản phải thu
|
33.848
|
32.870
|
45.453
|
38.838
|
37.595
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
0
|
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
33.848
|
32.870
|
45.453
|
38.838
|
37.595
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
33.848
|
32.870
|
45.453
|
38.838
|
37.595
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
6
|
9
|
0
|
4
|
0
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
2.484
|
3.324
|
1.409
|
99
|
111
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
|
|
|
|
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
4.453
|
3.466
|
5.168
|
6.406
|
4.618
|
|
1. Tạm ứng
|
|
|
|
|
12
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
10
|
10
|
9
|
|
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
4.183
|
3.215
|
4.919
|
6.106
|
4.388
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
260
|
240
|
240
|
300
|
218
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
65.192
|
71.450
|
71.775
|
71.282
|
67.744
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
38.865
|
54.606
|
51.659
|
53.255
|
50.105
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
8.900
|
8.336
|
7.774
|
8.241
|
7.628
|
|
- Nguyên giá
|
22.281
|
22.281
|
22.281
|
23.362
|
23.362
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-13.382
|
-13.945
|
-14.508
|
-15.121
|
-15.734
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
29.966
|
46.269
|
43.886
|
45.014
|
42.477
|
|
- Nguyên giá
|
72.543
|
90.629
|
90.629
|
94.313
|
94.313
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-42.578
|
-44.359
|
-46.743
|
-49.299
|
-51.836
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
12.099
|
1.405
|
1.405
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
14.227
|
15.439
|
18.710
|
18.027
|
17.639
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
3.459
|
3.337
|
3.374
|
3.374
|
3.528
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
3.399
|
2.929
|
6.164
|
5.481
|
4.938
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
7.369
|
9.172
|
9.172
|
9.172
|
9.172
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
2.509.012
|
2.468.910
|
2.850.670
|
3.324.425
|
3.006.556
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
1.158.700
|
1.110.744
|
1.491.234
|
1.962.585
|
1.645.034
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
1.156.455
|
1.107.101
|
1.487.353
|
1.957.990
|
1.642.791
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
1.134.510
|
1.082.952
|
1.472.523
|
1.941.821
|
1.625.357
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
1.134.510
|
1.082.952
|
1.472.523
|
1.941.821
|
1.625.357
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
119
|
129
|
117
|
107
|
122
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
2.045
|
8.909
|
942
|
1.446
|
1.241
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
|
|
|
|
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
3.671
|
4.268
|
1.830
|
3.525
|
4.545
|
|
11. Phải trả người lao động
|
2.254
|
1.082
|
908
|
847
|
2.488
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
0
|
|
|
|
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
7.414
|
6.994
|
8.045
|
6.727
|
5.164
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
7
|
95
|
14
|
28
|
3
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
6.435
|
2.673
|
2.972
|
3.489
|
3.872
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
|
|
|
|
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
2.245
|
3.642
|
3.881
|
4.596
|
2.243
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
2.245
|
3.642
|
3.881
|
4.596
|
2.243
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
1.350.312
|
1.358.166
|
1.359.437
|
1.361.840
|
1.361.522
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
1.350.312
|
1.358.166
|
1.359.437
|
1.361.840
|
1.361.522
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
114
|
|
114
|
|
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
114
|
114
|
114
|
114
|
114
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
114
|
|
114
|
114
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
111.085
|
118.939
|
120.210
|
122.613
|
122.295
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
101.838
|
104.341
|
104.658
|
104.202
|
113.296
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
9.246
|
14.598
|
15.552
|
18.411
|
8.999
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
2.509.012
|
2.468.910
|
2.850.670
|
3.324.425
|
3.006.556
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|
