|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
3.076.984
|
2.919.470
|
3.177.566
|
6.189.165
|
6.180.137
|
|
I. Tài sản tài chính
|
3.072.991
|
2.915.796
|
3.171.638
|
6.183.674
|
6.175.993
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
228
|
161
|
95
|
195
|
16.906
|
|
1.1. Tiền
|
228
|
161
|
95
|
195
|
16.906
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
218.406
|
102.559
|
227.455
|
246.683
|
30.866
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
1.601.750
|
1.451.100
|
1.313.700
|
2.513.785
|
2.832.772
|
|
4. Các khoản cho vay
|
1.200.761
|
1.316.182
|
1.576.359
|
3.328.177
|
3.187.841
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
4.732
|
4.732
|
4.732
|
4.732
|
4.732
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-8.283
|
-8.283
|
-8.283
|
-8.283
|
-8.283
|
|
7. Các khoản phải thu
|
55.394
|
47.887
|
33.829
|
98.145
|
110.514
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
55.394
|
47.887
|
33.829
|
98.145
|
110.514
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
55.394
|
47.887
|
33.829
|
98.145
|
110.514
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
3
|
7
|
2
|
3
|
0
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
0
|
1.450
|
23.748
|
237
|
644
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
|
|
|
|
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
3.993
|
3.674
|
5.928
|
5.491
|
4.144
|
|
1. Tạm ứng
|
|
|
3
|
0
|
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
|
|
|
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
3.795
|
3.477
|
5.765
|
5.385
|
4.047
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
198
|
198
|
160
|
106
|
97
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
66.407
|
64.471
|
65.499
|
75.202
|
86.295
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
0
|
0
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
46.994
|
43.949
|
42.432
|
40.997
|
37.442
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
7.045
|
6.521
|
6.055
|
5.287
|
4.782
|
|
- Nguyên giá
|
23.362
|
23.398
|
23.475
|
23.805
|
23.840
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-16.317
|
-16.877
|
-17.421
|
-18.517
|
-19.058
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
39.949
|
37.428
|
36.378
|
35.710
|
32.660
|
|
- Nguyên giá
|
94.313
|
94.313
|
95.909
|
101.006
|
101.006
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-54.364
|
-56.884
|
-59.531
|
-65.297
|
-68.346
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
1.596
|
4.588
|
10.903
|
10.903
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
19.413
|
18.926
|
18.479
|
23.302
|
37.949
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
3.560
|
3.561
|
3.561
|
4.149
|
4.149
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
4.729
|
4.241
|
3.795
|
5.529
|
5.173
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
11.124
|
11.124
|
11.124
|
13.624
|
13.624
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
0
|
15.003
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
3.143.391
|
2.983.942
|
3.243.065
|
6.264.367
|
6.266.432
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
1.779.621
|
1.615.514
|
1.867.387
|
3.557.462
|
3.535.932
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
1.778.052
|
1.613.827
|
1.866.976
|
3.557.004
|
3.535.768
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
1.764.959
|
1.599.303
|
1.848.107
|
3.516.019
|
3.498.723
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
1.764.959
|
1.599.303
|
1.848.107
|
3.516.019
|
3.498.723
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
114
|
204
|
214
|
324
|
214
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
1.101
|
2.697
|
1.600
|
5.272
|
3.897
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
|
|
|
|
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
4.979
|
3.040
|
5.601
|
15.428
|
9.509
|
|
11. Phải trả người lao động
|
972
|
931
|
1.255
|
1.161
|
970
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
|
38
|
|
|
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
4.729
|
4.541
|
5.526
|
16.426
|
16.811
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
21
|
12
|
17
|
9
|
13
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
1.177
|
3.061
|
4.657
|
2.365
|
5.630
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
|
|
|
|
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
1.569
|
1.686
|
411
|
458
|
165
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
1.569
|
1.686
|
411
|
458
|
165
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
1.363.771
|
1.368.428
|
1.375.678
|
2.706.904
|
2.730.499
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
1.363.771
|
1.368.428
|
1.375.678
|
2.706.904
|
2.730.499
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
2.550.000
|
2.550.000
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
2.550.000
|
2.550.000
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
1.239.000
|
1.239.000
|
1.239.000
|
2.550.000
|
2.550.000
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
|
|
|
|
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
114
|
114
|
114
|
114
|
114
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
114
|
114
|
114
|
114
|
114
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
124.543
|
129.201
|
136.450
|
156.677
|
180.272
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
118.241
|
122.427
|
134.777
|
154.816
|
179.585
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
6.302
|
6.774
|
1.673
|
1.861
|
687
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
3.143.391
|
2.983.942
|
3.243.065
|
6.264.367
|
6.266.432
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|
