Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 931.085 891.835 513.754 244.736 263.220
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.045.975 -1.067.496 -779.925 -155.746 -255.846
3. Tiền chi trả cho người lao động -9.022 -9.898 -11.758 -10.505 -9.449
4. Tiền chi trả lãi vay -24.092 -26.918 -28.910 -33.701 -35.759
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -7.576 -19.976 -12.630 -21.152 -15.322
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 313.688 437.504 436.156 229.113 173.427
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -181.947 -165.696 -146.422 -308.958 -137.794
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -23.839 39.355 -29.735 -56.213 -17.523
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -878 -2.839 -8.730
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -22.800 -26.705 -83.485 -20 -1
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.008 9.000 5.460 43.597
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 9.500 38.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.428 1.766 2.756 5.644 336
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7.742 -18.778 -83.999 43.624 43.932
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 421.817 546.008 470.390 219.061 215.508
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -346.158 -527.762 -361.991 -209.143 -233.117
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -35.295 -44.111
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40.365 -25.865 108.399 9.918 -17.609
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8.784 -5.288 -5.335 -2.670 8.800
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10.153 18.937 13.649 4.845 2.174
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18.937 13.649 8.314 2.174 10.975