Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3,929,125 4,097,927 4,124,696 4,351,957 4,093,614
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 44,501 44,967 21,853 352,961 99,280
1. Tiền 43,201 36,667 21,553 352,661 99,280
2. Các khoản tương đương tiền 1,300 8,300 300 300 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 500 500 500 500 500
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 500 500 500 500 500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 769,112 1,002,341 1,028,835 611,918 556,224
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 202,960 237,090 199,964 152,995 177,708
2. Trả trước cho người bán 85,716 336,453 337,387 155,520 55,985
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 560,679 512,146 565,831 364,048 383,099
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -80,243 -83,347 -74,347 -60,645 -60,568
IV. Tổng hàng tồn kho 3,104,340 3,046,090 3,070,791 3,378,450 3,434,725
1. Hàng tồn kho 3,104,340 3,046,090 3,070,791 3,378,528 3,434,803
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 -77 -77
V. Tài sản ngắn hạn khác 10,672 4,029 2,717 8,128 2,884
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 498 311 953 4,253 886
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 10,006 1,180 1,175 3,102 1,065
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 168 2,538 589 774 934
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 936,378 936,986 929,133 943,204 930,745
I. Các khoản phải thu dài hạn 3,454 3,454 862 30 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3,454 3,454 3,454 2,622 2,592
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 -2,592 -2,592 -2,592
II. Tài sản cố định 285,915 297,951 292,623 288,212 243,637
1. Tài sản cố định hữu hình 274,118 286,403 281,322 276,681 238,531
- Nguyên giá 389,592 407,302 407,433 409,947 333,681
- Giá trị hao mòn lũy kế -115,474 -120,899 -126,111 -133,266 -95,150
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 11,797 11,549 11,300 11,531 5,106
- Nguyên giá 16,511 16,511 16,511 17,036 9,572
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,714 -4,963 -5,211 -5,505 -4,465
III. Bất động sản đầu tư 280,653 280,999 280,999 280,999 280,999
- Nguyên giá 280,653 280,999 280,999 280,999 280,999
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 312,534 301,748 302,378 331,076 353,729
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 312,534 301,748 302,378 331,076 353,729
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 17,934 15,469 15,470 15,857 16,601
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 17,934 15,469 15,470 15,857 16,601
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 35,888 37,365 36,801 27,031 35,779
1. Chi phí trả trước dài hạn 30,240 30,783 30,368 27,031 31,030
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 5,648 6,582 6,432 0 4,749
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,865,503 5,034,913 5,053,829 5,295,162 5,024,359
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3,438,850 3,558,745 3,565,305 3,320,000 3,013,208
I. Nợ ngắn hạn 2,400,993 2,197,053 2,204,056 1,924,843 1,752,495
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,485,685 1,074,318 1,065,993 963,820 881,438
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 145,168 132,191 117,537 139,167 122,161
4. Người mua trả tiền trước 73,413 84,457 87,972 67,647 33,861
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 56,671 46,060 54,242 48,043 24,703
6. Phải trả người lao động 64,828 82,733 65,918 71,275 61,434
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 309,486 297,537 304,752 295,706 296,311
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 6,475 4,000 5,004 5,809 6,372
11. Phải trả ngắn hạn khác 250,324 466,212 501,276 317,966 315,852
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 8,942 9,545 1,363 15,412 10,364
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,037,858 1,361,691 1,361,249 1,395,157 1,260,714
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 501,474 433,582 487,281 452,777 378,892
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 523,861 915,261 860,976 936,531 868,441
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12,523 12,849 12,992 5,849 13,380
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,426,653 1,476,168 1,488,524 1,975,162 2,011,151
I. Vốn chủ sở hữu 1,426,653 1,476,168 1,488,524 1,975,162 2,011,151
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 952,594 952,594 952,594 1,618,075 1,618,075
2. Thặng dư vốn cổ phần 35,628 35,628 35,628 59,209 59,209
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 3,092 3,993 2,449 3,978 2,701
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 56,915 57,489 57,489 64,160 64,356
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 340,836 387,922 406,032 192,627 226,269
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 271,599 273,477 385,551 163,492 159,826
- LNST chưa phân phối kỳ này 69,236 114,445 20,481 29,135 66,443
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 37,588 38,542 34,332 37,113 40,541
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,865,503 5,034,913 5,053,829 5,295,162 5,024,359