Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.964.438 3.791.499 4.075.552 4.413.245 5.728.659
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 660.741 781.438 472.898 582.894 473.873
1. Tiền 602.612 686.951 399.111 524.867 434.257
2. Các khoản tương đương tiền 58.129 94.487 73.787 58.026 39.615
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.283.864 1.271.527 1.262.881 1.418.870 2.801.218
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.283.864 1.271.527 1.262.881 1.418.870 2.801.218
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.700.554 1.325.870 1.850.556 1.880.636 2.016.372
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.519.896 1.185.106 1.583.611 1.613.755 1.690.206
2. Trả trước cho người bán 118.582 83.841 181.164 147.439 205.596
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 108.133 106.369 136.403 171.261 174.015
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -46.057 -49.446 -50.622 -51.819 -53.444
IV. Tổng hàng tồn kho 212.764 280.044 339.647 394.200 277.749
1. Hàng tồn kho 212.764 280.044 339.647 394.200 277.749
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 106.516 132.621 149.570 136.645 159.446
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 67.247 79.655 97.871 80.901 111.176
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 36.096 51.693 49.655 53.686 46.669
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3.173 1.273 2.044 2.058 1.601
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.755.297 3.885.556 3.800.128 4.163.966 4.319.557
I. Các khoản phải thu dài hạn 31.331 25.969 28.569 30.039 31.751
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 3 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 1.000
5. Phải thu dài hạn khác 31.331 25.969 28.567 30.039 30.751
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.239.548 2.224.007 2.235.214 2.369.936 2.413.179
1. Tài sản cố định hữu hình 1.831.969 1.795.365 1.818.703 1.962.907 2.018.079
- Nguyên giá 3.803.993 3.839.857 3.944.137 4.178.492 4.322.847
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.972.024 -2.044.492 -2.125.434 -2.215.585 -2.304.768
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 407.579 428.642 416.511 407.029 395.100
- Nguyên giá 670.930 703.257 703.537 706.397 691.119
- Giá trị hao mòn lũy kế -263.351 -274.615 -287.027 -299.369 -296.019
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 977.614 1.120.806 1.027.068 1.061.573 1.154.815
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 190 190 190 809 4.017
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 977.424 1.120.616 1.026.878 1.060.764 1.150.798
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 84.127 94.006 105.444 305.213 318.068
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 82.127 92.006 103.444 83.213 96.068
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.000 2.000 2.000 222.000 222.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 422.678 420.767 403.833 397.205 401.744
1. Chi phí trả trước dài hạn 422.320 420.493 403.591 396.995 401.566
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 146 87 79 71 64
3. Tài sản dài hạn khác 212 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 187 163 138 114
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7.719.735 7.677.055 7.875.680 8.577.211 10.048.216
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.134.018 3.999.539 4.076.266 4.711.622 6.056.743
I. Nợ ngắn hạn 3.163.827 3.056.272 3.097.256 3.634.543 3.622.612
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 894.595 898.100 877.237 1.225.830 1.209.171
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 906.333 692.589 872.322 833.753 778.854
4. Người mua trả tiền trước 85.480 135.110 120.556 140.142 121.052
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 76.366 56.022 98.785 90.189 103.108
6. Phải trả người lao động 205.468 275.463 166.250 225.837 254.327
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 603.251 627.588 506.364 744.951 644.197
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 240.852 241.948 302.735 196.138 306.339
11. Phải trả ngắn hạn khác 100.042 83.337 111.314 113.871 147.619
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 8.176 6.516 7.493 9.300 11.898
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 43.262 39.601 34.201 54.532 46.048
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 970.191 943.267 979.010 1.077.079 2.434.132
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 14.245 18.094 18.155 18.179 18.439
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 891.691 873.832 908.012 997.661 2.364.446
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 26.349 25.513 25.338 25.195 25.017
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 29.102 25.828 27.505 29.439 26.229
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 8.803 0 0 6.605 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 3.585.717 3.677.516 3.799.414 3.865.589 3.991.473
I. Vốn chủ sở hữu 3.585.717 3.677.516 3.799.414 3.865.589 3.991.473
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.903.975 2.113.396 2.113.396 2.117.839 2.117.839
2. Thặng dư vốn cổ phần 27.063 27.063 27.063 27.063 27.063
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 371.663 371.663 371.663 371.663 371.663
5. Cổ phiếu quỹ -28 -388 -388 -388 -537
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -1.968 -2.329 2.903 -7.428 -8.254
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 552.577 413.314 507.465 553.461 677.986
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 292.901 64.673 413.314 369.315 429.779
- LNST chưa phân phối kỳ này 259.676 348.641 94.151 184.145 248.207
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 732.436 754.798 777.313 803.380 805.713
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7.719.735 7.677.055 7.875.680 8.577.211 10.048.216