Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 11,841 14,424 -11,505 -14,544 8,503
2. Điều chỉnh cho các khoản: 1,014 -2,177 733 731 544
- Khấu hao TSCĐ 740 724 742 752 771
- Các khoản dự phòng 314 -2,881 -168
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -40 -20 -9 -21 -58
- Dự thu tiền lãi 0
- Các khoản điều chỉnh khác 0
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 0 1,627 5,405 33,221
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 0 1,627 5,237 33,221
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh 0
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 168
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro 0
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định 0
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định 0
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ 0 -7,170 -5,165 -37,994
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 0 -7,170 -5,165 -37,994
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh 0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa 0
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu 0
- Hoàn nhập chi phí dự phòng 0
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT 0
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động 12,231 27,372 26,240 -80,441
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -12,465 183 21,569 -79,363 -17,288
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 19,774 16,426
- Tăng (giảm) các khoản cho vay 5,023 10,977 4,670 -888 -9,678
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0 32,400
- Tăng (giảm) các tài sản khác -101 -215 0 -190 -1,140
- Tăng (giảm) các khoản phải thu 0
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính 0
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành 0
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -3,835 -3,243 -4,144 1,616 5,040
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 0 -439
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 374 189 51 -87 -81
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -2,316 2,197 -1,842 245 -2,331
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 0 37 -95
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán -277 177 -191 233 3,045
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán 0 -10
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 57 -238 -216 323 767
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 122 172 42 -22 1,042
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -2,274 -1,273 -2,641
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 479 488 1,138 886 672
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 0 -4,954 -485 0 -1,825
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 21,251 36,376 5,780 -92,397 9,314
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -130 -96 -207 -109 -436
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 0
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 0
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 0
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 40 20 9 21 58
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -90 -76 -198 -87 -378
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ 0
3. Tiền vay gốc 0
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0
3.2. Tiền vay khác 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính 0
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 21,161 36,300 5,582 -92,485 8,936
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 72,218 93,379 129,680 135,261 42,777
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 72,218 93,379 1,680 2,261 26,777
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 72,218 1,680 2,261
Các khoản tương đương tiền 0 128,000 133,000 16,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 93,379 129,680 135,261 42,777 51,713
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 93,379 1,680 2,261 26,777 28,213
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 93,379 1,680 2,261 26,777
Các khoản tương đương tiền 0 128,000 133,000 16,000 23,500
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0