Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 173.704 149.847 152.564 155.593 182.772
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5.117 14.173 12.570 9.405 17.955
1. Tiền 5.117 14.173 12.570 9.405 17.955
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.184 1.184 1.184 1.184 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.184 1.184 1.184 1.184 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 112.432 75.077 73.135 94.828 116.877
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 115.047 74.173 72.931 93.282 103.943
2. Trả trước cho người bán 2.088 4.668 3.936 4.450 10.213
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.645 4.584 4.616 5.444 5.799
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8.348 -8.348 -8.348 -8.348 -3.078
IV. Tổng hàng tồn kho 54.682 58.614 65.138 50.068 47.847
1. Hàng tồn kho 55.674 59.606 66.130 51.060 49.923
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -992 -992 -992 -992 -2.076
V. Tài sản ngắn hạn khác 289 799 538 108 94
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 76 112 77 107 94
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 487 260 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 213 200 200 1 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 17.318 16.846 16.823 16.377 4.342
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 4.464 4.028 3.593 3.202 2.845
1. Tài sản cố định hữu hình 3.317 2.892 2.468 2.087 1.741
- Nguyên giá 69.814 69.420 69.420 69.420 67.811
- Giá trị hao mòn lũy kế -66.497 -66.527 -66.952 -67.333 -66.070
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.147 1.136 1.125 1.115 1.104
- Nguyên giá 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104
- Giá trị hao mòn lũy kế -957 -968 -979 -989 -1.000
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 11.629 11.629 11.629 11.629 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11.629 11.629 11.629 11.629 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.226 1.189 1.601 1.547 1.497
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.226 1.189 1.601 1.547 1.497
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 191.022 166.692 169.387 171.970 187.114
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 125.028 101.518 101.814 102.908 115.759
I. Nợ ngắn hạn 122.309 98.799 99.096 100.189 113.875
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 23.639 17.052 18.415 19.315 19.735
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 74.611 52.611 50.083 50.833 68.646
4. Người mua trả tiền trước 15.747 25.304 26.388 22.315 18.915
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.019 2 902 4.054 1.617
6. Phải trả người lao động 4.864 2.517 2.308 2.290 4.252
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 79 0 0 0 53
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 393 180 90 423 311
11. Phải trả ngắn hạn khác 881 1.057 834 882 269
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 77 77 77 77 77
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.719 2.719 2.719 2.719 1.884
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 2.719 2.719 2.719 2.719 1.884
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 65.995 65.175 67.572 69.062 71.354
I. Vốn chủ sở hữu 65.995 65.175 67.572 69.062 71.354
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 61.081 61.081 61.081 61.081 61.081
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -23 -23 -23 -23 -23
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 5.370 5.370 5.370 5.370 5.370
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -433 -1.253 1.144 2.635 4.927
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -2.717 -433 -433 -433 -433
- LNST chưa phân phối kỳ này 2.284 -820 1.577 3.068 5.360
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 191.022 166.692 169.387 171.970 187.114