Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 33.106 61.411 65.549 59.666 51.897
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.529 22.910 24.380 25.092 12.380
- Khấu hao TSCĐ 10.259 10.555 9.927 11.290 13.264
- Các khoản dự phòng -19.569 2.123 2.547 14.806 557
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -47 -325 2.647 71 33
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5.290 -2.588 -3.986 -3.329 -4.641
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 13.118 13.145 13.245 2.254 3.168
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 31.577 84.321 89.929 84.758 64.276
- Tăng, giảm các khoản phải thu 21.361 -311.468 213.213 -74.555 219.894
- Tăng, giảm hàng tồn kho -264.249 109.498 146.883 -33.744 -23.771
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 252.811 32.194 -186.746 61.330 -147.504
- Tăng giảm chi phí trả trước 3.422 4.125 2.110 -305 1.728
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -13.286 -12.722 -13.762 -2.263 -3.106
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.471 -11.325 -14.024 -8.488 -15.781
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2.696 1.124 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.812 -3.564 -3.229 -2.082 -1.880
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 25.049 -107.817 234.374 24.652 93.856
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.718 -6.036 -10.624 -49.271 -39.432
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 80 0 77 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -139.421 -94.664 -228.960 -150.045 -213.270
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 225.900 106.900 171.965 182.785 190.240
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6.136 3.159 3.229 4.198 4.841
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 80.977 9.359 -64.312 -12.333 -57.621
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 816.879 543.008 304.738 222.450 220.655
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -884.389 -449.328 -455.361 -186.676 -218.849
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20.520 -20.523 -20.526 -27.360 -27.360
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -88.030 73.157 -171.149 8.414 -25.554
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 17.996 -25.302 -1.087 20.732 10.680
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.897 29.872 4.650 3.595 24.354
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -21 80 32 27 4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 29.872 4.650 3.595 24.354 35.038