Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 532.927 508.226 502.768 522.859 511.302
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 28.504 53.175 45.129 46.889 99.710
1. Tiền 28.336 45.775 37.653 39.408 86.226
2. Các khoản tương đương tiền 168 7.400 7.476 7.481 13.483
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7.224 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 7.224 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 175.011 120.993 109.498 106.463 100.133
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 38.392 42.661 50.010 40.724 50.212
2. Trả trước cho người bán 41.515 49.316 24.802 27.784 33.223
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 2.039 1.000 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 110.357 45.308 51.978 54.276 33.020
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -17.293 -17.293 -17.293 -16.321 -16.321
IV. Tổng hàng tồn kho 314.340 326.730 343.066 365.120 306.430
1. Hàng tồn kho 314.340 326.730 343.066 365.120 306.430
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7.848 7.328 5.075 4.387 5.028
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.294 1.920 1.933 2.242 2.136
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6.403 4.247 2.971 1.375 596
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 151 1.162 171 771 2.296
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.999.473 4.076.175 4.089.208 4.085.255 4.282.545
I. Các khoản phải thu dài hạn 7.879 16.465 16.465 17.322 17.810
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 7.879 16.465 16.465 17.322 17.810
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3.125.544 3.094.393 3.066.524 3.043.106 2.994.616
1. Tài sản cố định hữu hình 229.934 219.904 220.812 227.054 210.961
- Nguyên giá 558.434 549.058 555.447 567.342 551.962
- Giá trị hao mòn lũy kế -328.500 -329.154 -334.635 -340.289 -341.002
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 6.754 6.437 6.120 5.803
- Nguyên giá 0 7.077 7.077 7.077 7.077
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 -324 -641 -958 -1.274
3. Tài sản cố định vô hình 2.895.611 2.867.735 2.839.276 2.809.933 2.777.852
- Nguyên giá 3.950.585 3.950.585 3.950.585 3.950.585 3.950.585
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.054.974 -1.082.850 -1.111.309 -1.140.652 -1.172.733
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 806.048 907.766 951.526 975.979 1.224.490
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 806.048 907.766 951.526 975.979 1.224.490
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 60.002 57.551 54.692 48.848 45.629
1. Chi phí trả trước dài hạn 59.566 57.441 54.583 48.733 45.514
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 436 110 110 115 115
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.532.400 4.584.401 4.591.976 4.608.114 4.793.847
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3.065.657 3.080.282 3.061.636 3.041.858 3.008.354
I. Nợ ngắn hạn 592.425 670.416 824.848 691.784 718.477
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 308.940 356.427 489.940 393.811 352.611
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 122.846 137.810 153.423 119.475 111.511
4. Người mua trả tiền trước 85.523 103.994 96.011 99.334 81.272
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8.268 8.062 6.246 6.105 10.360
6. Phải trả người lao động 9.916 8.816 16.521 9.957 10.692
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 13.990 14.765 17.582 24.659 21.039
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3.522 200 191 182 172
11. Phải trả ngắn hạn khác 19.403 26.639 30.108 26.200 121.173
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 6.958 960 2.456 4.229 1.626
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 13.058 12.743 12.371 7.831 8.021
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.473.232 2.409.866 2.236.788 2.350.073 2.289.877
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 334.532 363.887 15.994 417.593 415.559
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 391.518 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 44.194 44.194 0 15.994 15.994
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.024.735 1.928.813 1.759.850 1.844.644 1.787.005
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 20.977 14.485 18.875 21.315 20.521
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 15.608 22.664 15.608 16.465 17.617
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 33.185 35.823 34.943 34.062 33.181
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.466.743 1.504.120 1.530.340 1.566.256 1.785.492
I. Vốn chủ sở hữu 1.466.743 1.504.120 1.530.340 1.566.256 1.785.492
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 383.633 383.633 383.633 383.633 411.877
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -155.036 -155.036 -155.036 -155.036 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 53.513 53.513 53.513 55.814 55.814
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 337.521 370.850 395.783 422.797 475.440
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 289.105 289.105 289.105 384.213 383.534
- LNST chưa phân phối kỳ này 48.417 81.746 106.678 38.584 91.906
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 11 11 11 11 11
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 217.100 221.148 222.435 229.036 212.350
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.532.400 4.584.401 4.591.976 4.608.114 4.793.847