Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 18.167 35.221 29.022 41.164 28.772
2. Điều chỉnh cho các khoản 51.062 87.515 82.746 68.393 78.901
- Khấu hao TSCĐ 26.507 31.862 33.639 28.909 34.257
- Các khoản dự phòng -23.454 5.858 3.466 1.058 -5.560
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 650 -376 -122 -124 -197
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 47.359 50.172 45.762 38.551 50.401
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 69.229 122.736 111.767 109.557 107.673
- Tăng, giảm các khoản phải thu 134.679 -50.573 -86.959 51.325 9.337
- Tăng, giảm hàng tồn kho 8.389 -7.013 -43.105 -117.415 -16.336
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 44.708 39.250 156.414 85.104 3.900
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.775 -1.978 496 -2.812 2.845
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -47.359 -50.172 -45.762 -99.743 -50.401
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.991 -2.386 -38 -2.620 -5.403
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5.439 -2.481 2.481 328 -371
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 196.441 47.382 95.293 23.723 51.244
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -153.775 -11.375 6.861 -5.332 -55.100
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -25 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4.478 -6.424 5.819 1.972 643
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 13.662 -10.162 -20 -5.030
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2.400 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2.400 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -983 376 122 149 197
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -159.236 -3.760 2.640 -3.256 -59.290
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 142.766 98.962 195.628 176.025 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -196.712 -117.237 -200.969 -67.435 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -105.000 -104.387 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -53.945 -18.275 -110.341 4.203 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -16.741 25.346 -12.408 24.671 -8.045
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 41.714 23.052 48.398 28.504 53.175
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24.974 48.398 35.990 53.175 45.129