Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 511.271 457.168 1.170.186 1.331.069 1.152.798
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 80.059 29.201 35.840 261.382 137.420
1. Tiền 80.059 29.201 35.840 141.382 37.420
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 120.000 100.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 132 157 785.157 640.146 439.936
1. Chứng khoán kinh doanh 2.549 2.549 2.549 2.549 2.549
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -2.417 -2.392 -2.392 -2.403 -2.403
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 785.000 640.000 439.790
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 294.408 298.293 225.661 297.515 437.267
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 178.172 194.542 146.641 160.605 162.265
2. Trả trước cho người bán 156.665 149.929 103.979 165.337 282.810
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 124.762 119.312 140.531 135.802 156.422
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -165.191 -165.490 -165.490 -164.229 -164.229
IV. Tổng hàng tồn kho 113.313 102.222 102.164 102.371 102.261
1. Hàng tồn kho 113.313 102.222 102.164 102.371 102.261
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 23.358 27.295 21.364 29.655 35.914
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 244 1.868 2.382 2.610 1.973
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 21.199 23.535 17.249 25.296 32.249
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.915 1.891 1.732 1.748 1.692
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.439.742 6.399.815 1.080.416 1.165.830 1.251.861
I. Các khoản phải thu dài hạn 3 6 3 3 3
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3 6 3 3 3
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 373.646 365.687 359.476 349.376 341.479
1. Tài sản cố định hữu hình 361.074 353.265 347.159 337.257 329.052
- Nguyên giá 531.903 531.958 526.443 526.443 529.995
- Giá trị hao mòn lũy kế -170.830 -178.692 -179.284 -189.186 -200.942
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 12.572 12.421 12.317 12.119 12.427
- Nguyên giá 17.950 17.950 17.950 17.950 18.409
- Giá trị hao mòn lũy kế -5.378 -5.529 -5.633 -5.831 -5.982
III. Bất động sản đầu tư 39.195 38.618 38.042 43.786 43.164
- Nguyên giá 69.146 69.146 69.146 75.513 75.513
- Giá trị hao mòn lũy kế -29.951 -30.528 -31.105 -31.727 -32.349
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.018.781 5.989.509 676.645 764.628 840.199
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 127.474 128.210 128.224 128.574 128.577
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 891.307 5.861.299 548.421 636.054 711.622
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.320 1.345 1.345 1.373 20.373
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 12.013 12.013 12.013 12.013 31.013
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -10.693 -10.668 -10.668 -10.640 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 -10.640
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 6.797 4.650 4.906 6.663 6.642
1. Chi phí trả trước dài hạn 6.797 4.650 4.906 6.663 6.639
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 3
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.951.012 6.856.983 2.250.602 2.496.899 2.404.659
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 923.684 5.831.138 1.008.531 1.274.890 1.171.037
I. Nợ ngắn hạn 767.154 5.674.488 749.010 1.263.622 804.644
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 148.160 148.160 148.792 246.574 174.733
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 183.267 169.967 168.613 206.483 209.949
4. Người mua trả tiền trước 59.066 76.762 59.148 61.176 63.645
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.118 4.005 83.836 80.705 6.256
6. Phải trả người lao động 5.867 6.687 6.913 7.906 6.145
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 217.707 212.272 256.343 256.039 253.512
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 6.613 4.651 6.420 5.371 14.431
11. Phải trả ngắn hạn khác 143.357 5.047.235 18.946 95.690 70.415
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 4.750 0 0 5.558
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 303.678 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 156.531 156.650 259.521 11.267 366.393
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 143.683 142.940 248.254 0 304.996
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 1.641 0 0 50.905
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 12.847 12.069 11.267 11.267 10.492
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.027.328 1.025.845 1.242.071 1.222.010 1.233.622
I. Vốn chủ sở hữu 1.027.328 1.025.845 1.242.071 1.222.010 1.233.622
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 789.073 789.073 789.073 789.073 1.004.067
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 105 105 105 105 105
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 229.145 227.720 443.954 424.068 220.458
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 227.312 227.312 227.312 227.312 209.123
- LNST chưa phân phối kỳ này 1.833 408 216.642 196.756 11.335
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 9.005 8.948 8.940 8.764 8.992
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.951.012 6.856.983 2.250.602 2.496.899 2.404.659