Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.797 -871.009 -86.008 257.950 427.353
2. Điều chỉnh cho các khoản 926.969 1.367.106 452.834 394.925 436.175
- Khấu hao TSCĐ 222.015 228.800 259.797 279.631 241.543
- Các khoản dự phòng -123.631 834.273 76.848 197.796 -117.970
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3.020 47.888 -652 1.027 8.131
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 421.220 -164.552 -236.653 -358.496 76.393
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 404.346 420.696 353.495 274.967 228.079
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 928.767 496.097 366.826 652.875 863.528
- Tăng, giảm các khoản phải thu -654.781 11.397 103.366 112.968 -718.840
- Tăng, giảm hàng tồn kho 102.343 126.941 27.605 13.658 -356
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -44.960 -320.060 -17.494 -251.325 -288.202
- Tăng giảm chi phí trả trước 14.165 25.508 -48.386 -14.803 77.182
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 -175.000
- Tiền lãi vay phải trả -312.018 -194.504 -162.545 -469.487 -84.690
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.403 -19.421 -18.482 -10.166 -11.245
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.638 -165 -20 -726 -5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 27.475 125.792 250.870 32.993 -337.628
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -43.170 -11.944 -60.670 -47.878 -1.202
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.818 0 0 100
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -506.236 -47.916 -772.284 -2.571.714 -226.939
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 388.356 80.490 760.449 2.511.812 972.771
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -39.347 -34.216 -1.552 -13.278 -369.947
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 236.524 46.585 3.600 255.273 51.055
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 208.947 41.448 56.780 243.191 83.172
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 246.893 74.447 -13.678 377.405 509.011
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 104.010 47.817 24.410 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -397.049 -217.254 -207.862 -526.390 -237.149
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -269 0 0 -120
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -293.308 -217.254 -160.045 -501.980 -237.269
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -18.940 -17.015 77.148 -91.583 -65.886
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 138.061 122.636 117.985 194.659 95.025
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -36.855 13.619 -567 -8.040 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 82.265 119.239 194.566 4.650.933 29.140