Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 51.458 56.902 65.482 145.066 168.742
2. Điều chỉnh cho các khoản 34.832 54.303 46.005 71.274 4.151
- Khấu hao TSCĐ 5.977 8.454 8.444 7.721 8.430
- Các khoản dự phòng -8.234 24.667 16.376 38.822 -19.946
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 6.688 1.123 2.901 9.739 2.583
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.121 -1.859 -2.415 -2.788 -4.220
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 28.829 21.918 20.700 17.780 12.426
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 3.693 0 0 0 4.878
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 86.291 111.206 111.486 216.340 172.892
- Tăng, giảm các khoản phải thu -26.958 -100.056 65.298 -6.958 97.113
- Tăng, giảm hàng tồn kho 108.886 211.362 -102.295 -6.991 -229.891
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -11.776 -106.574 116.892 -169.331 31.729
- Tăng giảm chi phí trả trước 521 -3.037 2.307 -4.230 576
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -28.941 -22.021 -20.915 -17.825 -12.387
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11.398 -11.800 -13.663 -27.000 -35.794
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5.684 -5.010 -5.511 -5.350 -10.245
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 110.941 74.069 153.600 -21.346 13.994
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.730 -2.993 -6.128 -3.690 -653
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 302 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -7.333 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.819 1.859 2.415 2.422 4.220
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9.610 -1.134 -11.046 -1.268 3.567
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.395.459 1.131.459 785.090 763.317 764.863
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.469.013 -1.172.238 -881.520 -710.174 -763.606
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -33.512 -33.558 -37.787 -31.441 -37.219
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -107.066 -74.337 -134.217 21.702 -35.962
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.736 -1.402 8.337 -912 -18.401
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27.565 21.866 20.434 28.790 27.899
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 36 -30 19 21 10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21.866 20.434 28.790 27.899 9.508