Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.845.024 2.884.598 3.047.839 3.166.428 3.289.265
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 647 11.071 8.645 96.245 3.701
1. Tiền 647 11.071 8.645 96.245 3.701
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 358.630
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 3.114
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 -32
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 355.548
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.550.274 1.544.778 1.704.069 1.652.308 1.475.090
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 73.070 52.770 184.515 52.534 52.354
2. Trả trước cho người bán 142.247 157.309 170.204 166.262 149.807
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 261.708 262.035 262.035 262.108 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.078.176 1.077.591 1.092.243 1.176.332 1.277.856
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4.928 -4.928 -4.928 -4.928 -4.928
IV. Tổng hàng tồn kho 1.269.008 1.303.165 1.308.970 1.390.031 1.418.403
1. Hàng tồn kho 1.269.008 1.303.165 1.308.970 1.390.031 1.418.403
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 25.095 25.584 26.154 27.844 33.441
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 943 904 949 1.010 947
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 19.702 20.229 20.755 26.818 32.478
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4.450 4.450 4.450 16 16
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.102.518 1.109.859 1.115.026 1.121.303 1.126.869
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.309 2.066 2.100 2.069 1.869
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 439 196 230 199 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 282 252 222 192 161
1. Tài sản cố định hữu hình 282 252 222 192 161
- Nguyên giá 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.604 -1.634 -1.665 -1.695 -1.725
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 2.218 2.218 2.218 2.218 2.218
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.218 -2.218 -2.218 -2.218 -2.218
III. Bất động sản đầu tư 86.054 85.540 85.026 84.511 83.997
- Nguyên giá 94.798 94.798 94.798 94.798 94.798
- Giá trị hao mòn lũy kế -8.744 -9.258 -9.772 -10.287 -10.801
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 816.945 824.930 830.670 837.553 843.921
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 816.945 824.930 830.670 837.553 843.061
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 859
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 196.928 197.071 197.009 196.978 196.921
1. Chi phí trả trước dài hạn 184.991 185.135 185.072 185.042 184.985
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 11.937 11.937 11.937 11.937 11.937
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.947.542 3.994.457 4.162.865 4.287.731 4.416.134
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.666.549 2.738.121 2.932.014 2.964.242 3.117.575
I. Nợ ngắn hạn 2.652.117 2.721.994 2.915.885 2.956.912 3.110.245
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 750.168 730.941 742.210 738.248 768.910
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 83.574 84.071 100.766 83.140 118.037
4. Người mua trả tiền trước 92.033 562.577 222.320 666.325 716.780
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 44.409 45.359 46.151 71.309 73.262
6. Phải trả người lao động 15.641 13.273 13.255 13.218 14.860
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 471.652 526.214 552.340 587.578 581.459
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.182.254 747.173 1.226.498 784.789 824.630
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 12.386 12.386 12.346 12.307 12.307
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 14.432 16.127 16.128 7.330 7.330
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 -1 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 10.844 12.541 12.541 3.742 3.742
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 3.587 3.587 3.587 3.587 3.587
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.280.993 1.256.337 1.230.852 1.323.489 1.298.559
I. Vốn chủ sở hữu 1.280.993 1.256.337 1.230.852 1.323.489 1.298.559
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.243.539 1.243.539 1.243.539 1.243.539 1.243.539
2. Thặng dư vốn cổ phần 120.133 120.133 120.133 120.133 120.133
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -6.460 -6.460 -6.460 -6.460 -6.460
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 19.564 19.564 19.564 19.564 19.564
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -106.428 -131.067 -156.543 -65.059 -89.980
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -80.704 -80.704 -80.704 -80.704 -65.059
- LNST chưa phân phối kỳ này -25.724 -50.363 -75.839 15.645 -24.921
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 10.645 10.628 10.619 11.772 11.763
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.947.542 3.994.457 4.162.865 4.287.731 4.416.134