Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.640 677 -24.817 13.292 54.862
2. Điều chỉnh cho các khoản 61.463 71.033 93.082 97.203 121.166
- Khấu hao TSCĐ 62.082 69.036 79.945 84.378 91.011
- Các khoản dự phòng 0 1.650 2.648 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -232 -2.694 32.029 25.980 31.071
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -488 -485 -16.779 -12.377 -1.248
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 101 3.527 -4.762 -779 332
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 63.103 71.710 68.265 110.495 176.029
- Tăng, giảm các khoản phải thu -45.638 32.834 113.034 56.272 50.481
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4.597 -1.160 3.347 4.183 -3.956
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.514 -3.124 -9.259 -1.514 -6.669
- Tăng giảm chi phí trả trước -7.741 -6.058 -795 5.682 4.205
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -101 -2.045 -13.259 -25.185 -27.237
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.473 0 0 -3.050
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 37.723 10.679 48.878
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -777 -101.866 -67.629 -17.611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4.290 92.156 97.190 92.982 221.070
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -43.935 -140.039 -57.279 -14.355 -25.830
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 6 0 46
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5.500 -23.000 -43.000 -5.500 -3.250
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.000 25.843 29.011 17.000 1.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 488 485 985 121 98
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 113 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -45.947 -136.711 -70.277 -2.621 -27.936
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 50.205 100.217 16.360 0 29.653
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -27.085 -51.018 -67.180 -46.235 -98.944
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 23.120 49.199 -50.819 -46.235 -69.290
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -18.536 4.644 -23.907 44.126 123.844
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 25.513 6.977 12.132 16.714 19.340
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6.977 11.621 16.715 48.840 145.433