Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 62.921 52.834 67.863 67.517 148.139
2. Điều chỉnh cho các khoản -38.644 -19.311 -14.573 -8.630 -9.911
- Khấu hao TSCĐ 5.296 3.208 2.942 3.775 11.997
- Các khoản dự phòng 2.821 -222 -592 -1.518
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 4 -4 13 8 77
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -46.765 -22.293 -17.527 -14.254 -29.227
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 2.433 8.761
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 24.277 33.523 53.290 58.887 138.228
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1.551 -8.646 -5.064 -61.820 31.136
- Tăng, giảm hàng tồn kho -287 -1.590 -249 -186 -1.835
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -419 2.254 111.805 -103.960 60.321
- Tăng giảm chi phí trả trước 496 287 20 -1.429 502
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0 -2.361 -7.052
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11.853 -5.871 -10.632 -15.520 -18.495
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 96 2.750
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.553 -1.029 -1.450 -3.206 -1.506
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9.109 18.926 147.720 -129.498 204.049
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -723 -1.104 -3.336 -1.932 -461.105
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.119 410 239 0 1.500
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -738.019 -474.049 -316.556 -427.453 -508.674
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 687.353 838.603 191.342 218.047 503.918
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -401.563 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1.753 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 39.532 37.654 11.685 15.987 21.967
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7.986 -49 -116.626 -195.351 -442.394
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 12.846 250.000 0 4.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 208.225 460.512
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 -115.716 -217.509
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -27.226 -27.232 -29.871
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 12.846 222.774 65.277 217.132
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.123 31.723 253.868 -259.572 -21.213
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1.071 2.190 33.917 287.772 28.205
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -4 4 -13 6 75
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.190 33.917 287.772 28.205 7.068