Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19,771 3,625 47,663 29,505 17,120
2. Điều chỉnh cho các khoản -16,797 631 -3,620 -6 -1,590
- Khấu hao TSCĐ 1,154 1,161 1,191 1,278 1,286
- Các khoản dự phòng -14,079 0 -1,208 1,768
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,263 -806 -4,221 -2,190 -5,116
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 391 276 618 905 473
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,975 4,257 44,043 29,499 15,530
- Tăng, giảm các khoản phải thu 411,350 -7,333 -363,030 -15,820 392,160
- Tăng, giảm hàng tồn kho 52,928 -116,742 -58,069 123,242 47,062
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -226,303 -1,013 190,214 -20,547 -183,386
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,830 -12,225 11,751 3,078 -1,645
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -371 -296 -540 -983 -456
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6,491 -5,912 -621 -8,415 -5,217
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -89 0 53 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,418 -3,903 -639 -979 -1,253
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 230,750 -143,169 -176,839 109,074 262,795
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 906 -69 -1,863 -1,603 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 468
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -208,300 -10,000 -67,605 -22,000 -27,077
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 181,300 32,000 92,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,595 770 5,316 473 3,606
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -204,799 -9,299 117,149 8,870 69,497
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 27,986 39,474 41,854 34,167 27,989
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -28,416 -22,675 -6,438 -60,004 -57,763
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -21,153 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -430 16,800 14,264 -25,837 -29,774
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 25,522 -135,668 -45,427 92,107 302,517
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 196,916 222,438 86,770 41,343 133,451
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 222,438 86,770 41,343 133,451 435,968