Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5,348,075 5,351,647 5,401,936 5,727,561 5,989,419
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 49,901 101,436 33,289 23,197 68,272
1. Tiền 39,901 98,436 30,272 23,197 42,066
2. Các khoản tương đương tiền 10,000 3,000 3,017 0 26,206
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 937,475 887,300 942,690 962,429 1,160,579
1. Chứng khoán kinh doanh 193,020 193,020 193,020 193,020 193,020
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -3,845 -5,020 -4,631 -4,891 -4,933
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 748,300 699,300 754,300 774,300 972,492
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 3,830,236 3,861,897 3,908,027 4,062,694 4,119,959
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 339,820 428,564 452,369 401,816 351,878
2. Trả trước cho người bán 163,579 122,139 73,342 63,657 80,102
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 133,374 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 75,525 80,525 91,525 0 198,984
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,320,260 3,298,764 3,359,855 3,533,077 3,560,179
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -68,949 -68,095 -69,063 -69,230 -71,183
IV. Tổng hàng tồn kho 443,840 409,152 413,774 564,431 522,618
1. Hàng tồn kho 459,386 420,373 425,139 578,575 539,248
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -15,546 -11,221 -11,364 -14,144 -16,631
V. Tài sản ngắn hạn khác 86,624 91,862 104,156 114,810 117,991
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6,304 5,518 5,782 6,083 6,512
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 79,250 85,095 95,059 106,214 109,386
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,070 1,249 3,315 2,513 2,093
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,284,354 2,396,115 2,534,405 2,554,948 2,571,284
I. Các khoản phải thu dài hạn 4,797 4,797 4,718 5,338 4,338
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 350 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 350
5. Phải thu dài hạn khác 4,797 4,797 4,718 4,988 3,988
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 600,476 663,653 1,010,730 1,007,195 1,006,170
1. Tài sản cố định hữu hình 485,464 549,975 900,712 726,024 728,532
- Nguyên giá 1,292,780 1,364,796 1,727,170 1,574,929 1,593,447
- Giá trị hao mòn lũy kế -807,316 -814,821 -826,457 -848,905 -864,915
2. Tài sản cố định thuê tài chính 14,656 13,514 10,552 182,502 179,766
- Nguyên giá 22,877 22,877 11,858 188,308 188,308
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,221 -9,363 -1,305 -5,806 -8,542
3. Tài sản cố định vô hình 100,357 100,165 99,466 98,669 97,872
- Nguyên giá 117,744 118,269 118,269 118,269 118,269
- Giá trị hao mòn lũy kế -17,387 -18,103 -18,803 -19,600 -20,396
III. Bất động sản đầu tư 107,057 106,789 106,520 106,252 105,984
- Nguyên giá 122,172 122,172 122,172 122,172 122,172
- Giá trị hao mòn lũy kế -15,115 -15,384 -15,652 -15,920 -16,189
IV. Tài sản dở dang dài hạn 714,763 794,863 602,674 646,441 681,928
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 4,028 4,627 5,011 4,943 3,846
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 710,735 790,236 597,663 641,497 678,082
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 361,049 359,934 357,623 356,584 356,026
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 291,517 290,402 288,091 287,052 286,493
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 69,532 69,532 69,532 69,532 69,532
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 65,875 55,671 61,658 60,544 59,770
1. Chi phí trả trước dài hạn 61,301 50,457 54,923 58,362 58,459
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 4,574 5,214 6,735 2,182 1,311
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 430,337 410,409 390,481 372,594 357,069
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7,632,429 7,747,763 7,936,341 8,282,509 8,560,703
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,694,078 1,806,883 1,959,886 2,283,062 2,535,435
I. Nợ ngắn hạn 1,297,131 1,366,253 1,469,952 1,765,312 1,969,999
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 970,634 990,096 1,140,683 1,446,656 1,655,087
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 82,149 108,240 138,637 160,429 122,890
4. Người mua trả tiền trước 20,363 23,794 22,889 19,179 5,836
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 30,283 79,639 19,749 28,437 38,868
6. Phải trả người lao động 35,599 37,439 27,591 32,609 35,595
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 23,906 36,162 26,024 21,309 27,102
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 219 117 14 357 -3,509
11. Phải trả ngắn hạn khác 121,842 78,806 83,227 43,444 75,449
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 12,138 11,960 11,138 12,891 12,681
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 396,947 440,631 489,934 517,750 565,436
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 9,053 8,907 8,907 8,907 8,907
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 360,442 403,149 452,275 482,143 531,272
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 27,452 28,575 28,751 26,700 25,258
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5,938,351 5,940,879 5,976,455 5,999,447 6,025,268
I. Vốn chủ sở hữu 5,938,351 5,940,879 5,976,455 5,999,447 6,025,268
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,399,330 3,399,330 3,399,330 3,399,330 3,399,330
2. Thặng dư vốn cổ phần 74,895 74,895 74,895 74,895 74,895
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 80,482 80,482 80,482 80,482 80,482
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1,185 1,161 1,161 1,161 1,161
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 295,212 278,537 294,377 306,185 322,195
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 181,336 159,269 278,185 277,024 277,027
- LNST chưa phân phối kỳ này 113,876 119,268 16,192 29,161 45,168
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2,087,247 2,106,474 2,126,210 2,137,393 2,147,204
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7,632,429 7,747,763 7,936,341 8,282,509 8,560,703