Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 57.673 60.751 95.193 75.046 87.867
2. Điều chỉnh cho các khoản 38.548 37.648 20.531 27.806 17.066
- Khấu hao TSCĐ 38.758 23.871 22.652 25.575 29.974
- Các khoản dự phòng 49 15.145 -2.200 243 -12.443
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -20 -77 317 -1 -215
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -497 -1.291 -444 -230 -614
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 258 206 2.218 364
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 96.221 98.399 115.724 102.851 104.933
- Tăng, giảm các khoản phải thu 7.025 -14.918 -31.026 45.377 -20.061
- Tăng, giảm hàng tồn kho 21.747 -32.193 -60.299 59.076 -5.578
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -44.001 13.559 67.933 -60.914 23.057
- Tăng giảm chi phí trả trước 883 9 -890 -11 -1.708
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -258 -206 -2.218 -364
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -19.194 -11.322 -6.912 -18.720 -14.899
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.238 2.192 0 51 91
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6.542 -65.930 -39.505 -31.905 -22.907
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 57.121 -10.204 44.819 93.585 62.564
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.063 -10.466 -28.495 -33.992 -39.541
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3.764 0 206
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -1.703
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 2.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 497 1.291 444 230 430
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10.565 -5.411 -28.051 -33.763 -38.608
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 10.951 28.641 77.332 30.950
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -21.557 -11.841 -94.132 -30.950
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -24.779 -24.779 -31.859 -28.319 -26.195
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -35.386 -24.779 -15.060 -45.119 -26.195
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 11.169 -40.394 1.708 14.704 -2.239
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 30.606 41.775 1.382 3.089 17.793
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 1 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 41.775 1.382 3.089 17.793 15.554