|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
|
15.566.311
|
20.322.414
|
32.148.507
|
21.526.458
|
20.333.078
|
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
3.408.117
|
4.991.773
|
3.332.347
|
4.061.592
|
2.456.906
|
|
1. Tiền
|
1.797.546
|
1.976.404
|
1.539.601
|
2.253.178
|
1.087.132
|
|
2. Các khoản tương đương tiền
|
1.610.571
|
3.015.369
|
1.792.746
|
1.808.414
|
1.369.775
|
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
2.009.211
|
3.300.003
|
5.873.545
|
4.229.042
|
4.045.723
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh
|
728.332
|
205.201
|
806.291
|
523.866
|
523.866
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
0
|
-14.438
|
-46.922
|
-31.930
|
-77.740
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
1.280.879
|
3.109.240
|
5.114.176
|
3.737.106
|
3.599.597
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
4.592.721
|
2.602.316
|
7.619.408
|
1.886.472
|
2.038.728
|
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
|
1.163.150
|
994.558
|
1.098.174
|
1.352.280
|
1.362.440
|
|
2. Trả trước cho người bán
|
664.100
|
504.110
|
5.810.684
|
423.936
|
409.672
|
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
400.450
|
400.450
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác
|
2.727.365
|
1.077.408
|
1.065.656
|
486.015
|
645.237
|
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-362.344
|
-374.209
|
-355.106
|
-375.759
|
-378.621
|
|
IV. Tổng hàng tồn kho
|
4.696.967
|
8.675.920
|
14.429.941
|
10.478.153
|
11.007.403
|
|
1. Hàng tồn kho
|
4.895.536
|
8.903.613
|
14.588.408
|
10.637.784
|
11.178.567
|
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
-198.568
|
-227.693
|
-158.467
|
-159.631
|
-171.165
|
|
V. Tài sản ngắn hạn khác
|
859.295
|
752.403
|
893.267
|
871.198
|
784.318
|
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
61.541
|
31.427
|
89.972
|
79.789
|
67.844
|
|
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
764.214
|
706.245
|
570.221
|
677.167
|
551.714
|
|
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
|
33.540
|
14.731
|
131.232
|
22.535
|
36.653
|
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
101.842
|
91.707
|
128.108
|
|
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
|
25.829.474
|
26.512.445
|
29.312.265
|
35.851.541
|
35.595.540
|
|
I. Các khoản phải thu dài hạn
|
1.811.070
|
1.745.463
|
1.227.458
|
1.212.239
|
1.211.280
|
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
6.996
|
4.267
|
4.267
|
2.022
|
2.022
|
|
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Phải thu về cho vay dài hạn
|
736.316
|
753.466
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Phải thu dài hạn khác
|
1.148.822
|
1.068.793
|
1.312.819
|
1.299.844
|
1.299.873
|
|
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
|
-81.063
|
-81.063
|
-89.628
|
-89.628
|
-90.615
|
|
II. Tài sản cố định
|
11.571.809
|
11.325.246
|
11.141.958
|
10.974.929
|
10.751.993
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
10.706.426
|
10.476.770
|
10.234.055
|
10.074.542
|
9.830.864
|
|
- Nguyên giá
|
21.408.775
|
21.415.119
|
21.398.687
|
21.496.888
|
21.511.249
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-10.702.349
|
-10.938.348
|
-11.164.632
|
-11.422.346
|
-11.680.385
|
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
290.732
|
280.254
|
345.713
|
343.797
|
373.399
|
|
- Nguyên giá
|
345.723
|
284.454
|
359.998
|
373.300
|
422.542
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-54.991
|
-4.200
|
-14.285
|
-29.503
|
-49.143
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
574.651
|
568.221
|
562.190
|
556.591
|
547.730
|
|
- Nguyên giá
|
842.738
|
842.738
|
842.738
|
843.455
|
843.990
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-268.087
|
-274.517
|
-280.548
|
-286.865
|
-296.260
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
2.680.601
|
2.576.353
|
2.554.264
|
2.512.707
|
2.482.012
|
|
- Nguyên giá
|
14.766.411
|
15.014.085
|
5.855.582
|
3.760.385
|
3.719.475
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-12.085.810
|
-12.437.732
|
-3.301.318
|
-1.247.679
|
-1.237.463
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn
|
6.293.464
|
7.178.127
|
2.123.286
|
2.249.228
|
2.295.574
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
6.293.464
|
7.178.127
|
2.123.286
|
2.249.228
|
2.295.574
|
|
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
1.651.137
|
1.669.535
|
10.577.740
|
17.302.930
|
17.313.919
|
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
1.518.982
|
1.538.804
|
9.658.738
|
16.419.234
|
16.430.222
|
|
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
|
198.074
|
198.074
|
198.074
|
198.074
|
198.074
|
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
|
-67.671
|
-69.096
|
-69.596
|
-69.596
|
-69.596
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
1.752
|
1.752
|
790.524
|
755.218
|
755.218
|
|
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
|
1.821.392
|
2.017.722
|
1.687.559
|
1.599.509
|
1.540.761
|
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
825.254
|
1.090.554
|
822.431
|
765.321
|
759.237
|
|
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
|
22.529
|
10.163
|
2.771
|
13.181
|
8.516
|
|
3. Tài sản dài hạn khác
|
4.557
|
4.847
|
4.847
|
4.847
|
4.847
|
|
VII. Lợi thế thương mại
|
969.053
|
912.157
|
857.511
|
816.159
|
768.161
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
41.395.785
|
46.834.860
|
61.460.772
|
57.377.998
|
55.928.617
|
|
NGUỒN VỐN
|
|
|
|
|
|
|
A. Nợ phải trả
|
23.149.975
|
27.874.375
|
39.028.249
|
34.839.920
|
33.249.237
|
|
I. Nợ ngắn hạn
|
11.323.766
|
12.127.178
|
15.882.019
|
13.785.549
|
14.087.154
|
|
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
5.130.709
|
5.856.459
|
6.635.959
|
6.335.490
|
7.219.024
|
|
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Phải trả người bán ngắn hạn
|
1.828.125
|
1.911.650
|
1.809.782
|
1.834.700
|
1.890.126
|
|
4. Người mua trả tiền trước
|
1.421.956
|
1.398.117
|
4.533.275
|
1.497.370
|
1.375.972
|
|
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
346.660
|
494.893
|
209.279
|
442.383
|
584.174
|
|
6. Phải trả người lao động
|
339.143
|
415.949
|
213.181
|
273.690
|
349.494
|
|
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
1.409.590
|
1.308.078
|
1.502.444
|
1.676.122
|
1.488.713
|
|
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
99.817
|
143.567
|
175.361
|
188.895
|
182.148
|
|
11. Phải trả ngắn hạn khác
|
456.232
|
309.714
|
506.184
|
1.211.315
|
675.584
|
|
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
30.039
|
33.913
|
52.506
|
29.988
|
31.743
|
|
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
261.495
|
254.837
|
244.047
|
295.596
|
290.176
|
|
14. Quỹ bình ổn giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II. Nợ dài hạn
|
11.826.209
|
15.747.197
|
23.146.230
|
21.054.371
|
19.162.083
|
|
1. Phải trả người bán dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.435
|
|
2. Chi phí phải trả dài hạn
|
173.451
|
202.776
|
1.564
|
1.439
|
0
|
|
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Phải trả nội bộ dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Phải trả dài hạn khác
|
136.808
|
114.329
|
70.873
|
38.543
|
38.312
|
|
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
7.408.010
|
11.623.954
|
19.158.461
|
17.224.493
|
15.381.821
|
|
7. Trái phiếu chuyển đổi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
700.070
|
747.795
|
743.781
|
737.335
|
790.634
|
|
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Dự phòng phải trả dài hạn
|
457.544
|
159.185
|
162.924
|
155.350
|
154.660
|
|
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
2.583.393
|
2.534.504
|
2.645.231
|
2.583.971
|
2.582.340
|
|
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
366.933
|
364.653
|
363.396
|
313.240
|
212.880
|
|
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
|
18.245.809
|
18.960.485
|
22.432.523
|
22.538.079
|
22.679.380
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
18.208.262
|
18.923.416
|
22.432.523
|
22.538.079
|
22.679.380
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
7.900.000
|
7.900.000
|
8.900.000
|
8.900.000
|
8.900.000
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
0
|
0
|
1.878.881
|
1.879.351
|
1.879.351
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
36.591
|
35.734
|
23.294
|
|
5. Cổ phiếu quỹ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
31.218
|
30.495
|
34.512
|
34.171
|
32.803
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
664.042
|
664.042
|
679.739
|
781.789
|
782.453
|
|
9. Quỹ dự phòng tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
456.710
|
456.710
|
456.710
|
456.710
|
468.672
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
497.968
|
537.951
|
321.665
|
501.980
|
462.465
|
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
60.618
|
59.242
|
521.618
|
391.429
|
389.200
|
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
437.350
|
478.709
|
-199.954
|
110.551
|
73.265
|
|
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
|
8.658.323
|
9.334.217
|
10.124.425
|
9.948.342
|
10.130.342
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
37.547
|
37.069
|
0
|
0
|
0
|
|
1. Nguồn kinh phí
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
|
37.547
|
37.069
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
41.395.785
|
46.834.860
|
61.460.772
|
57.377.998
|
55.928.617
|
