Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.421.015 1.625.095 2.026.981
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.269.840 2.610.878 2.832.457
- Khấu hao TSCĐ 3.597.039 2.517.975 2.679.969
- Các khoản dự phòng 68.805 -67.011 -136.751
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 12.801 5.527 -10.182
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -127.558 -450.959 -265.155
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 618.753 565.346 611.329
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 100.000 40.000 -46.753
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5.690.855 4.235.973 4.859.439
- Tăng, giảm các khoản phải thu 47.224 -214.034 -1.508.509
- Tăng, giảm hàng tồn kho -587.508 474.259 527.693
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1.097.059 860.081 223.740
- Tăng giảm chi phí trả trước 35.324 54.363 -393.291
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 300.000 -205.201
- Tiền lãi vay phải trả -604.835 -582.595 -539.829
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -255.369 -470.550 -447.199
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -75.858 -118.846 -72.162
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3.452.775 4.238.651 2.444.680
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.787.695 -3.146.661 -4.071.402
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.987 336 3.325
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.408.882 -2.731.074 -3.374.729
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 139.300 1.588.554 2.121.236
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -897.515 -512.586 -2.133.822
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 2.295.586 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 472.056 147.380 277.698
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6.480.749 -2.358.464 -7.177.695
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 294.050 3 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 11.662.580 9.285.002 17.881.380
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7.975.683 -9.594.610 -10.665.291
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -59.843 -69.177 -76.123
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -980.217 -387.910 -644.806
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2.940.888 -766.692 6.495.159
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -87.086 1.113.496 1.762.145
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.163.841 2.080.053 3.216.476
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3.299 22.927 13.152
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.080.053 3.216.476 4.991.773