Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 259,960 280,133 181,235 153,050 158,539
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 11,220 16,597 12,058 11,748 98
1. Tiền 11,220 16,597 12,058 11,748 98
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 240,962 253,308 153,209 132,562 134,621
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 14,935 42,609 39,236 48,378 35,696
2. Trả trước cho người bán 69,536 44,027 59,775 56,716 40,731
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 5,000 5,000 4,817 4,817 35,656
6. Phải thu ngắn hạn khác 151,491 161,673 49,382 22,651 22,538
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 0 2,128 8,238 0 14,648
1. Hàng tồn kho 0 2,128 8,238 0 14,648
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7,779 8,101 7,729 8,741 9,172
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6 381 60 936 828
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 3 191 782
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 7,773 7,720 7,667 7,614 7,561
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 172,892 172,004 296,542 299,033 304,480
I. Các khoản phải thu dài hạn 45,000 45,000 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 45,000 45,000 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 866 778 692 609 527
1. Tài sản cố định hữu hình 866 778 692 609 527
- Nguyên giá 12,707 12,707 12,707 12,707 12,707
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,841 -11,929 -12,015 -12,098 -12,180
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 29,250 28,685 28,121 31,988 31,295
- Nguyên giá 42,872 42,872 42,872 47,360 47,360
- Giá trị hao mòn lũy kế -13,622 -14,187 -14,752 -15,372 -16,065
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 39 186 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 39 186 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 87,544 87,544 256,750 256,750 256,750
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 27,544 27,544 196,750 196,750 196,750
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 10,232 9,957 10,794 9,685 15,908
1. Chi phí trả trước dài hạn 10,094 9,957 10,794 9,685 15,908
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 138 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 432,852 452,137 477,777 452,083 463,019
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 96,391 115,516 135,156 110,684 121,597
I. Nợ ngắn hạn 96,391 115,516 135,156 110,684 76,781
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 52,131 58,392 79,266 52,775 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 30,245 42,189 40,353 39,255 59,700
4. Người mua trả tiền trước 2,874 2,982 2,874 4,351 3,497
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7,887 7,238 7,515 7,294 7,251
6. Phải trả người lao động 0 161 163 253 393
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 465 1,736 495 1,931 1,972
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 539 837 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 2,790 2,817 3,950 3,987 3,968
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 44,817
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 336,461 336,621 342,621 341,399 341,422
I. Vốn chủ sở hữu 336,461 336,621 342,621 341,399 341,422
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 314,342 314,342 314,342 314,342 314,342
2. Thặng dư vốn cổ phần 8,416 8,416 8,416 8,416 8,416
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13,703 13,863 19,863 18,641 18,663
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 13,565 13,565 13,565 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 13,703 298 6,298 5,076 0
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 432,852 452,137 477,777 452,083 463,019