|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
31.172.159
|
30.298.490
|
34.776.640
|
44.591.029
|
46.331.258
|
|
I. Tài sản tài chính
|
30.941.762
|
30.203.678
|
34.746.832
|
44.223.005
|
46.273.573
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
2.023.945
|
1.591.074
|
1.309.541
|
6.709.100
|
3.701.563
|
|
1.1. Tiền
|
2.023.945
|
1.591.074
|
1.309.541
|
6.709.100
|
3.701.563
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
7.931.439
|
7.396.908
|
13.067.814
|
16.044.159
|
13.766.120
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
|
|
|
|
4. Các khoản cho vay
|
20.428.527
|
20.389.710
|
19.813.126
|
20.215.716
|
28.150.107
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
|
|
|
|
|
|
7. Các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
489.716
|
750.865
|
450.453
|
1.030.933
|
546.516
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
79.931
|
86.916
|
117.694
|
234.891
|
121.063
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
-11.796
|
-11.796
|
-11.796
|
-11.796
|
-11.796
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
230.396
|
94.812
|
29.808
|
368.024
|
57.685
|
|
1. Tạm ứng
|
1.129
|
591
|
551
|
7.498
|
2.845
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
|
|
|
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
27.595
|
26.541
|
24.942
|
26.745
|
29.725
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
154
|
174
|
174
|
174
|
174
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
201.517
|
67.506
|
4.140
|
333.606
|
24.940
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
167.479
|
163.659
|
160.515
|
171.145
|
167.748
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
41.490
|
39.706
|
38.487
|
34.809
|
35.668
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
38.226
|
35.746
|
34.795
|
31.278
|
31.125
|
|
- Nguyên giá
|
196.396
|
199.308
|
203.833
|
205.861
|
210.875
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-158.170
|
-163.562
|
-169.038
|
-174.583
|
-179.750
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
3.264
|
3.961
|
3.692
|
3.530
|
4.543
|
|
- Nguyên giá
|
93.859
|
95.148
|
95.437
|
95.805
|
97.316
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-90.595
|
-91.187
|
-91.745
|
-92.275
|
-92.773
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
1.130
|
1.466
|
1.130
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
124.858
|
122.487
|
120.898
|
136.336
|
132.080
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
12.367
|
12.367
|
13.404
|
12.617
|
12.850
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
78.968
|
76.597
|
73.972
|
90.197
|
86.126
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
3.522
|
3.522
|
3.522
|
3.522
|
3.103
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
31.339.637
|
30.462.150
|
34.937.154
|
44.762.174
|
46.499.006
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
20.895.696
|
20.151.471
|
24.753.239
|
34.137.722
|
31.955.862
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
20.895.696
|
20.151.471
|
24.753.239
|
34.137.722
|
31.955.862
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
20.429.870
|
19.534.915
|
24.351.193
|
29.859.400
|
30.889.148
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
20.429.870
|
19.534.915
|
24.351.193
|
29.859.400
|
30.889.148
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
68.478
|
342.226
|
113.898
|
191.226
|
352.561
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
6.033
|
7.800
|
8.084
|
5.606
|
4.316
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
|
|
|
|
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
97.467
|
97.222
|
82.083
|
187.259
|
251.535
|
|
11. Phải trả người lao động
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
7.709
|
8.877
|
8.110
|
9.767
|
8.893
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
243.093
|
135.193
|
133.707
|
226.234
|
318.532
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
20.668
|
20.372
|
20.148
|
3.622.238
|
94.773
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
22.378
|
4.867
|
36.017
|
35.992
|
36.104
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
10.443.942
|
10.310.678
|
10.183.916
|
10.624.452
|
14.543.144
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
10.443.942
|
10.310.678
|
10.183.916
|
10.624.452
|
14.543.144
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
8.163.093
|
8.163.093
|
8.163.093
|
8.163.093
|
11.762.796
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
7.208.115
|
7.208.115
|
7.208.115
|
7.208.115
|
10.807.971
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
7.208.115
|
7.208.115
|
7.208.115
|
7.208.115
|
10.807.971
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
967.455
|
967.455
|
967.455
|
967.455
|
967.302
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
-12.477
|
-12.477
|
-12.477
|
-12.477
|
-12.477
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
277.697
|
277.697
|
277.697
|
277.697
|
277.697
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
2.003.152
|
1.869.889
|
1.743.126
|
2.183.663
|
2.502.652
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
1.799.129
|
1.662.489
|
1.556.063
|
2.011.826
|
2.201.593
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
204.023
|
207.400
|
187.064
|
171.837
|
301.058
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
31.339.637
|
30.462.150
|
34.937.154
|
44.762.174
|
46.499.006
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|
