Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 26.835 36.279 18.095 26.252 25.829
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -19.116 -27.140 -75.708 -65.777 -132.790
3. Tiền chi trả cho người lao động -6.427 -5.869 -8.116 -7.078 -6.712
4. Tiền chi trả lãi vay -27 -12 -70 -382
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -7.402 -3.009 -5.090
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6.174 31.832 136.688 28.710 58.650
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -14.535 -11.051 -58.033 -6.678 -36.736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -14.498 24.038 12.855 -27.580 -97.231
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -22 -461
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 553 330 81 23 47
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.000 -60.035 -157.452 -4.697 -54.520
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 16.000 56.910 157.452 13.296 57.907
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -80.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.655 922 1.501 583 328
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 8.208 -1.873 -78.917 9.183 3.301
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.000 68.100 84.764
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8.426 5.426
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -15.120
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.000 52.980 -8.426 90.190
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6.290 23.166 -13.083 -26.823 -3.740
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 64.057 57.767 80.933 67.845 41.022
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 57.767 80.933 67.849 41.022 37.282