Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 333.062 303.912 352.391 340.085 376.537
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 104.145 16.642 65.266 24.722 137.412
1. Tiền 104.145 16.642 65.266 24.722 137.412
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.700 1.700 1.733 1.733 1.733
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.700 1.700 1.733 1.733 1.733
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 114.692 168.680 174.820 202.427 128.267
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 90.091 80.287 102.632 104.118 91.419
2. Trả trước cho người bán 3.707 22.292 8.006 28.472 3.423
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 25.702 74.495 73.736 79.389 41.827
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4.809 -8.394 -9.553 -9.553 -8.403
IV. Tổng hàng tồn kho 103.286 111.372 102.487 106.886 105.011
1. Hàng tồn kho 103.286 111.372 102.487 106.886 105.011
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 9.240 5.519 8.086 4.318 4.114
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9.018 4.764 7.596 4.121 3.953
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 40 40 41 41 43
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 182 715 448 156 119
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 172.902 153.985 154.520 157.720 152.236
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 114.916 111.009 111.231 114.355 111.844
1. Tài sản cố định hữu hình 109.300 105.427 105.683 108.840 106.363
- Nguyên giá 219.437 216.513 218.537 224.483 223.913
- Giá trị hao mòn lũy kế -110.136 -111.086 -112.855 -115.643 -117.549
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 5.615 5.582 5.548 5.515 5.481
- Nguyên giá 6.765 6.765 6.765 6.765 6.765
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.150 -1.183 -1.217 -1.251 -1.284
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 2.368 280 1.152
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 2.368 280 1.152
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 25.986 10.976 8.922 11.085 7.239
1. Chi phí trả trước dài hạn 13.167 10.976 8.922 11.085 7.239
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 12.819 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 505.964 457.897 506.912 497.805 528.773
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 162.067 114.187 147.930 135.587 160.375
I. Nợ ngắn hạn 156.544 110.631 144.482 127.470 152.752
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 80.736 77.139 85.844 83.747 87.286
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 45.437 20.575 40.068 28.433 43.260
4. Người mua trả tiền trước 6.493 3.363 2.028 4.979 6.458
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9.434 3.685 5.424 4.657 5.630
6. Phải trả người lao động 2.101 1.629 1.141 1.754 2.835
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.270 787 736 545 610
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 9.493 1.874 7.663 1.776 5.095
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.579 1.579 1.579 1.579 1.579
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5.523 3.556 3.448 8.117 7.623
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 374 445 10 445 445
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.572 1.325 1.783 6.264 5.770
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 2.577 1.785 1.655 1.407 1.407
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 343.897 343.711 358.982 362.218 368.398
I. Vốn chủ sở hữu 343.897 343.711 358.982 362.218 368.398
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000
2. Thặng dư vốn cổ phần -375 -375 -375 -375 -375
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 33.910 33.910 34.640 34.640 34.640
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 146 2.155 16.103 17.531 22.510
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -13.808 730 0 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 13.954 1.425 16.103 17.531 22.510
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 34.217 32.022 32.615 34.423 35.625
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 505.964 457.897 506.912 497.805 528.773