Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 194.447 174.792 173.655 234.828 244.992
2. Điều chỉnh cho các khoản 275.759 295.223 305.381 306.877 374.994
- Khấu hao TSCĐ 102.822 106.038 110.438 111.314 127.194
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -44.682 -34.818 -38.818 -34.271 -27.191
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 217.619 224.003 233.761 229.834 274.991
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 470.205 470.016 479.035 541.704 619.986
- Tăng, giảm các khoản phải thu -116.878 33.336 -128.866 647.643 153.949
- Tăng, giảm hàng tồn kho -44.387 -26.548 -26.295 118.756 -5.840
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 70.446 -104.676 -81.976 509.328 -23.128
- Tăng giảm chi phí trả trước 756 -122 435 -213 429
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -249.487 -257.954 -238.329 -315.858 -243.388
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -66.342 -7.129 -7.076 -7.685 -86.742
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 165.009 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -24 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 229.300 106.924 -3.072 1.493.675 415.266
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -56.814 -1.730 -12.606 -3.574 -4.365
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 900
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.461 0 -2.513 -646
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 600 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -92.074 -161.069 -13.500 -1.190.973 -13.891
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 5.688 102.050 6.636 4.000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 20.582 4.186 6.326 -5.567 965
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -123.479 -56.563 -13.144 -1.198.628 -17.037
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 415.000 0 -716 497.157
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 196.549 373.054 278.278 198.239 59.024
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -410.725 -465.027 -354.702 -376.574 -336.582
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -874 -2.653 -3.176 -3.856 -2.381
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -215.050 320.374 -79.600 -182.907 217.218
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -109.229 370.734 -95.816 112.141 615.447
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 308.934 199.705 570.439 474.623 586.763
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 199.705 570.439 474.623 586.763 1.202.210