Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4.091 60.812 42.171 -27.624 87.407
2. Điều chỉnh cho các khoản 40.695 -12.950 10.821 59.130 13.778
- Khấu hao TSCĐ 10.532 10.386 10.168 10.874 11.210
- Các khoản dự phòng -1.012 3.629 -2.324 -60
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -529 529 104
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 24.817 -35.299 -3.925 41.538 -4.528
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 6.358 8.863 6.373 6.674 7.096
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 44.786 47.862 52.992 31.506 101.185
- Tăng, giảm các khoản phải thu -189.951 130.384 86.190 92.736 -495.838
- Tăng, giảm hàng tồn kho -21.676 4.357 3.333 -75.346 102.716
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 181.099 -127.488 -24.957 60.934 171.169
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.280 -1.049 1.099 794 -547
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -7.230 -8.003 -6.721 -5.879 -7.267
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.874 -400 0 -2.359 -18.141
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.978 -408 -1.614 -857 -3.516
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 5.455 45.255 110.322 101.529 -150.239
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.909 -9.107 -29.952 -13.180 -4.088
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 93 0 2.187 1.984 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -82.020 52.020 -50.000 -70.000 -15.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 100.570 30.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -105.476 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 39.850 531 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10.356 937 1.019 3.893 4.512
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -149.106 44.381 -76.746 23.267 15.424
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 505.232 541.597 496.654 -192.886 647.664
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -401.908 -696.501 -517.767 99.711 -442.915
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -50 -22.033 -240
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 103.275 -176.937 -21.353 -93.175 204.749
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -40.376 -87.301 12.223 31.621 69.934
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 281.731 239.688 154.771 167.829 198.722
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1.667 2.384 835 -728 -379
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 239.688 154.771 167.829 198.722 268.277