Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3.319 9.975 4.829 4.832 5.254
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.633 2.413 8.094 2.276 12.798
- Khấu hao TSCĐ 1.051 933 2.029 2.988 2.544
- Các khoản dự phòng 0 4.249 -711 879
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 -164
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3 -388 -4.533 0 -1.301
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.585 1.867 6.349 0 10.840
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5.952 12.388 12.923 7.108 18.052
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1.153 -52.266 -71.291 9.221 -74.154
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5.792 -14.907 -37.121 16.258 -4.597
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -606 180 1.492 4.726 -6.180
- Tăng giảm chi phí trả trước -111 335 -271 -27 186
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.579 -1.864 -6.196 0 10.552
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -950 -2.231 -1.129 -852 -1.296
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 51.608
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 -55.916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -4.239 -58.365 -101.594 36.433 -61.745
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -120 -18.519 -8.826 -1.279 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1.500 0 52.310
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -21.400 -3.000 -110.350 -110.430
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 137.550 68.830
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -12.000 0 -6.000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1.400 13.200 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 388 1.606 0 4.152
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -117 -50.132 4.480 19.921 14.862
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 100.000 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 68.273 113.453 383.283 482.162 624.811
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -63.539 -98.655 -251.991 -500.866 -546.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 4.734 114.799 131.292 -18.704 78.811
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 378 6.302 34.178 37.650 31.929
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7.009 7.388 13.689 47.867 21.874
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7.388 13.689 47.867 46.317 53.803