Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 33.247 21.205 22.241 10.786 12.088
2. Điều chỉnh cho các khoản 8.884 11.399 335 -3.533 -2.778
- Khấu hao TSCĐ 22.270 20.740 16.198 13.473 12.053
- Các khoản dự phòng -3.004 296 -757 3.498 1.446
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10.382 -9.636 -15.106 -20.503 -16.277
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 42.130 32.604 22.576 7.254 9.310
- Tăng, giảm các khoản phải thu 3.406 21.999 -25.476 7.469 25.841
- Tăng, giảm hàng tồn kho -851 -1.125 1.022 352 -1.560
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -11.827 4.292 14.828 -18.804 -14.884
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 0 20.991 0
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7.118 -4.093 -4.873 -2.293 -2.705
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7.506 -5.447 -10.860 -8.047 -7.517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18.234 48.230 18.209 -14.070 8.485
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.149 0 0 -51
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 5.374 5.773 6.358
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -153.973 -229.002 -386.546 -271.486 -334.469
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 150.914 177.292 360.460 271.465 332.255
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9.891 9.513 9.880 12.816 12.193
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 4.682 -42.197 -10.833 18.568 16.286
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 100 150 6.540
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -15.725 -13.104 -10.483 -7.862 -3.931
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 50 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -15.725 -13.004 -10.333 -7.812 2.609
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7.192 -6.971 -2.957 -3.315 27.380
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13.216 20.407 13.436 10.479 7.164
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20.407 13.436 10.479 7.164 34.544