Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 25.998 38.200 34.039 55.440 32.467
2. Điều chỉnh cho các khoản 58.343 40.655 65.765 45.308 47.498
- Khấu hao TSCĐ 36.973 38.201 38.966 37.062 38.296
- Các khoản dự phòng 10.456 1.764 -2.923 0 212
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1.760 0 15.491 2.333
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.398 -520 -2.768 -650 -2.712
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 11.552 1.210 16.998 8.896 9.370
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 84.341 78.855 99.803 100.748 79.965
- Tăng, giảm các khoản phải thu 26.457 -1.439 -1.854 1.698 17.445
- Tăng, giảm hàng tồn kho 103 4.364 -5.681 -5.957 -3.831
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -22.122 -19.682 10.526 10.491 -11.315
- Tăng giảm chi phí trả trước -7.682 2.350 646 949 -11.464
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -20.642 -1.298 -17.411 -1.202 -17.085
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8.555 -4.000 -7.000 -2.000 -4.000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -8.475 -6.896 -1.223 -8.246 -985
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 43.425 52.254 77.806 96.480 48.731
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -38.864 -12.999 -20.325 -29.727 -21.688
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 342 -16 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -199 -72 -5.166 0 -247
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 610 1.986 992 965 2.207
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -38.452 -11.085 -24.157 -28.778 -19.729
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -26.107 -4.000 -26.175 -4.000 -26.795
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -83.014 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -26.107 -4.000 -26.175 -87.014 -26.795
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -21.135 37.168 27.475 -19.312 2.208
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 162.198 141.063 178.231 205.706 186.394
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 141.063 178.231 205.706 186.394 188.602