Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.409.544 1.837.812 1.701.063 1.660.116 1.507.411
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 161.983 303.022 261.694 173.644 189.193
1. Tiền 101.983 82.795 151.694 143.644 59.193
2. Các khoản tương đương tiền 60.000 220.227 110.000 30.000 130.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 142.000 152.330 282.330 222.102 212.102
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 142.000 152.330 282.330 222.102 212.102
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 383.735 696.083 478.980 495.562 404.234
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 338.512 382.214 417.437 444.262 327.746
2. Trả trước cho người bán 33.964 285.123 44.624 39.167 42.134
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 15.026 32.497 20.218 16.219 38.822
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3.766 -3.750 -3.299 -4.086 -4.468
IV. Tổng hàng tồn kho 705.082 660.672 664.903 752.433 677.715
1. Hàng tồn kho 708.337 663.927 668.338 755.869 682.347
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3.255 -3.255 -3.436 -3.436 -4.632
V. Tài sản ngắn hạn khác 16.743 25.703 13.156 16.375 24.166
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 15.564 22.164 11.125 13.786 21.304
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.179 3.539 2.031 2.589 2.863
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.095.233 1.076.569 1.324.000 1.307.319 1.275.223
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.844 1.844 1.844 1.788 964
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.844 1.844 1.844 1.788 964
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 858.811 841.260 820.460 805.147 781.043
1. Tài sản cố định hữu hình 784.592 767.278 745.880 731.259 707.828
- Nguyên giá 1.473.199 1.481.326 1.485.047 1.495.006 1.486.778
- Giá trị hao mòn lũy kế -688.608 -714.048 -739.167 -763.746 -778.950
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 74.219 73.982 74.580 73.888 73.215
- Nguyên giá 103.684 104.036 105.332 105.332 103.754
- Giá trị hao mòn lũy kế -29.464 -30.054 -30.752 -31.445 -30.539
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 43.897 35.381 28.065 34.332 37.418
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 43.897 35.381 28.065 34.332 37.418
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 66.959 66.959 66.959 66.959 66.959
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 67.141 67.141 67.141 67.141 67.141
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -182 -182 -182 -182 -182
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 123.722 131.125 406.672 399.094 388.839
1. Chi phí trả trước dài hạn 123.722 131.125 406.672 399.094 388.839
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.504.777 2.914.381 3.025.063 2.967.435 2.782.634
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 321.657 666.801 902.922 768.402 476.112
I. Nợ ngắn hạn 321.657 409.801 645.922 591.402 372.432
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 86.122 138.977 154.564 202.946 112.779
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 77.044 82.020 169.898 154.166 80.783
4. Người mua trả tiền trước 17.288 4.633 6.210 16.137 31.654
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 35.979 30.644 27.853 23.097 32.643
6. Phải trả người lao động 273 6.493 12.994 17.142 12.205
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 30.893 63.473 75.510 45.027 40.873
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 45.338 50.038 62.090 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 33.588 28.714 105.439 27.383 18.241
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 40.472 9.509 43.415 43.415 43.253
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 257.000 257.000 177.000 103.680
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 7.000 7.000 7.000 3.680
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 250.000 250.000 170.000 100.000
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.183.119 2.247.580 2.122.141 2.199.033 2.306.522
I. Vốn chủ sở hữu 2.183.119 2.247.580 2.122.141 2.199.033 2.306.522
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.540.428 1.540.428 1.540.428 1.540.428 1.540.428
2. Thặng dư vốn cổ phần 187.323 187.323 187.323 187.323 187.323
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421
5. Cổ phiếu quỹ -359 -359 -359 -359 -359
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 132.499 132.499 132.499 127.696 127.696
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 320.807 385.269 259.829 341.524 449.013
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 310.807 95.072 95.072 95.072
- LNST chưa phân phối kỳ này 320.807 74.461 164.757 246.451 353.941
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.504.777 2.914.381 3.025.063 2.967.435 2.782.634