Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,359,275 1,466,766 1,409,544 1,837,812 1,701,063
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 127,521 183,412 161,983 303,022 261,694
1. Tiền 47,521 143,412 101,983 82,795 151,694
2. Các khoản tương đương tiền 80,000 40,000 60,000 220,227 110,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 132,000 87,000 142,000 152,330 282,330
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 132,000 87,000 142,000 152,330 282,330
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 378,933 420,212 383,735 696,083 478,980
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 338,987 361,041 338,512 382,214 417,437
2. Trả trước cho người bán 28,688 52,112 33,964 285,123 44,624
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 15,150 10,832 15,026 32,497 20,218
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,894 -3,774 -3,766 -3,750 -3,299
IV. Tổng hàng tồn kho 713,158 769,991 705,082 660,672 664,903
1. Hàng tồn kho 716,223 773,056 708,337 663,927 668,338
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3,065 -3,065 -3,255 -3,255 -3,436
V. Tài sản ngắn hạn khác 7,663 6,152 16,743 25,703 13,156
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4,724 2,793 15,564 22,164 11,125
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,940 3,358 1,179 3,539 2,031
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,145,717 1,114,899 1,095,233 1,076,569 1,324,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,257 2,257 1,844 1,844 1,844
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2,257 2,257 1,844 1,844 1,844
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 904,950 882,607 858,811 841,260 820,460
1. Tài sản cố định hữu hình 829,887 807,827 784,592 767,278 745,880
- Nguyên giá 1,467,370 1,470,819 1,473,199 1,481,326 1,485,047
- Giá trị hao mòn lũy kế -637,483 -662,992 -688,608 -714,048 -739,167
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 75,063 74,780 74,219 73,982 74,580
- Nguyên giá 103,414 103,684 103,684 104,036 105,332
- Giá trị hao mòn lũy kế -28,351 -28,904 -29,464 -30,054 -30,752
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 48,179 54,226 43,897 35,381 28,065
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 48,179 54,226 43,897 35,381 28,065
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 71,283 71,283 66,959 66,959 66,959
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 70,949 70,949 67,141 67,141 67,141
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 618 618 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -283 -283 -182 -182 -182
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 119,048 104,525 123,722 131,125 406,672
1. Chi phí trả trước dài hạn 119,048 104,525 123,722 131,125 406,672
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,504,992 2,581,664 2,504,777 2,914,381 3,025,063
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 427,328 431,591 321,657 666,801 902,922
I. Nợ ngắn hạn 427,328 431,591 321,657 409,801 645,922
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 96,413 104,186 86,122 138,977 154,564
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 71,752 111,017 77,044 82,020 169,898
4. Người mua trả tiền trước 3,808 2,411 17,288 4,633 6,210
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 20,987 22,571 35,979 30,644 27,853
6. Phải trả người lao động 11,346 17,449 273 6,493 12,994
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 39,393 45,393 30,893 63,473 75,510
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 40,550 52,397 0 45,338 50,038
11. Phải trả ngắn hạn khác 94,897 32,081 33,588 28,714 105,439
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 48,183 44,088 40,472 9,509 43,415
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 257,000 257,000
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 7,000 7,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 250,000 250,000
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,077,664 2,150,073 2,183,119 2,247,580 2,122,141
I. Vốn chủ sở hữu 2,077,664 2,150,073 2,183,119 2,247,580 2,122,141
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 700,384 1,540,428 1,540,428 1,540,428 1,540,428
2. Thặng dư vốn cổ phần 507,368 187,323 187,323 187,323 187,323
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 2,421 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 2,421 -359 2,421 2,421 2,421
5. Cổ phiếu quỹ -359 0 -359 -359 -359
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 434,669 134,724 132,499 132,499 132,499
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 433,180 285,536 320,807 385,269 259,829
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 305,337 85,338 0 310,807 95,072
- LNST chưa phân phối kỳ này 127,844 200,198 320,807 74,461 164,757
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,504,992 2,581,664 2,504,777 2,914,381 3,025,063