Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.660.116 1.507.411 1.541.392 1.684.146 1.721.042
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 173.644 189.193 75.791 156.814 133.332
1. Tiền 143.644 59.193 75.791 76.627 133.332
2. Các khoản tương đương tiền 30.000 130.000 0 80.186 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 222.102 212.102 386.016 346.672 389.225
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 222.102 212.102 386.016 346.672 389.225
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 495.562 404.234 421.951 494.394 491.214
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 444.262 327.746 391.544 455.734 453.874
2. Trả trước cho người bán 39.167 42.134 26.415 36.629 34.339
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 16.219 38.822 9.754 9.036 9.269
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4.086 -4.468 -5.762 -7.005 -6.267
IV. Tổng hàng tồn kho 752.433 677.715 639.116 670.022 687.618
1. Hàng tồn kho 755.869 682.347 643.748 675.155 692.752
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3.436 -4.632 -4.632 -5.133 -5.133
V. Tài sản ngắn hạn khác 16.375 24.166 18.518 16.245 19.652
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 13.786 21.304 16.506 13.755 17.151
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.589 2.863 2.012 2.489 2.501
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.307.319 1.275.223 1.279.463 1.262.520 1.238.261
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.788 964 964 1.054 1.054
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.788 964 964 1.054 1.054
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 805.147 781.043 760.977 750.659 732.374
1. Tài sản cố định hữu hình 731.259 707.828 688.431 678.726 660.903
- Nguyên giá 1.495.006 1.486.778 1.492.450 1.506.329 1.513.828
- Giá trị hao mòn lũy kế -763.746 -778.950 -804.019 -827.604 -852.925
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 73.888 73.215 72.546 71.933 71.471
- Nguyên giá 105.332 103.754 103.754 103.754 103.754
- Giá trị hao mòn lũy kế -31.445 -30.539 -31.207 -31.821 -32.283
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 34.332 37.418 39.881 42.881 42.444
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 34.332 37.418 39.881 42.881 42.444
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 66.959 66.959 97.088 97.088 97.088
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 67.141 67.141 97.270 97.270 97.270
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -182 -182 -182 -182 -182
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 399.094 388.839 380.552 370.839 365.301
1. Chi phí trả trước dài hạn 399.094 388.839 380.552 370.839 365.301
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.967.435 2.782.634 2.820.855 2.946.667 2.959.303
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 768.402 476.112 442.315 605.604 534.275
I. Nợ ngắn hạn 591.402 372.432 338.635 501.924 430.595
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 202.946 112.779 99.958 95.178 111.605
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 154.166 80.783 89.665 90.791 94.249
4. Người mua trả tiền trước 16.137 31.654 9.570 13.624 14.360
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 23.097 32.643 24.713 30.533 29.916
6. Phải trả người lao động 17.142 12.205 6.478 12.376 18.370
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 45.027 40.873 55.104 65.689 50.554
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 62.090 0 28.189 35.874 46.338
11. Phải trả ngắn hạn khác 27.383 18.241 19.412 113.420 20.763
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 43.415 43.253 5.547 44.439 44.439
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 177.000 103.680 103.680 103.680 103.680
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 7.000 3.680 3.680 3.680 3.680
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 170.000 100.000 100.000 100.000 100.000
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.199.033 2.306.522 2.378.541 2.341.063 2.425.028
I. Vốn chủ sở hữu 2.199.033 2.306.522 2.378.541 2.341.063 2.425.028
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.540.428 1.540.428 1.540.428 1.540.428 1.540.428
2. Thặng dư vốn cổ phần 187.323 187.323 187.323 187.323 187.323
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421
5. Cổ phiếu quỹ -359 -359 -359 -359 -359
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 127.696 127.696 127.696 127.696 127.696
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 341.524 449.013 521.032 483.554 567.519
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 95.072 95.072 439.013 307.608 307.608
- LNST chưa phân phối kỳ này 246.451 353.941 82.019 175.946 259.911
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.967.435 2.782.634 2.820.855 2.946.667 2.959.303