Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 140.632 118.777 115.480 112.050 150.174
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 15.395 3.030 2.846 2.463 22.438
1. Tiền 2.395 2.030 2.846 2.463 2.638
2. Các khoản tương đương tiền 13.000 1.000 0 0 19.800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 104.600 90.600 88.200 81.400 102.100
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 104.600 90.600 88.200 81.400 102.100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.621 3.594 3.225 3.878 1.458
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Trả trước cho người bán 137 944 1 67 145
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.484 2.649 3.223 3.811 1.313
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 18.971 20.901 19.804 22.748 24.102
1. Hàng tồn kho 21.160 23.398 23.879 28.065 34.337
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.189 -2.497 -4.076 -5.317 -10.235
V. Tài sản ngắn hạn khác 45 652 1.406 1.560 76
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 43 509 1.153 1.221 68
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 109 127 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2 142 144 212 8
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 62.391 62.899 64.617 66.140 59.145
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 22.787 23.752 24.147 28.888 22.423
1. Tài sản cố định hữu hình 22.754 23.720 24.118 28.860 22.398
- Nguyên giá 68.176 69.111 69.611 74.645 60.680
- Giá trị hao mòn lũy kế -45.422 -45.391 -45.493 -45.784 -38.282
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 34 32 30 28 25
- Nguyên giá 45 45 45 45 45
- Giá trị hao mòn lũy kế -12 -14 -16 -18 -20
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 19.361 18.905 20.499 17.287 17.700
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 1.988 2.206 2.416 2.895 2.760
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 17.373 16.699 18.083 14.391 14.940
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 20.223 20.223 19.814 19.814 17.751
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3.527 -3.527 -3.936 -3.936 -5.999
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 20 20 157 151 1.271
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 155 151 1.271
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 20 20 2 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 203.023 181.676 180.097 178.190 209.319
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 14.197 3.986 7.798 7.637 18.019
I. Nợ ngắn hạn 14.197 3.986 7.798 7.637 18.019
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.292 0 1.964 13 171
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 158 158
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.247 826 1.057 1.669 4.117
6. Phải trả người lao động 6.658 1.070 1.943 3.396 7.063
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 123 40 53 15 274
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 98 104 44 86 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 69 95 85 56 4.367
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.710 1.850 2.652 2.244 1.869
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 188.825 177.689 172.300 170.553 191.300
I. Vốn chủ sở hữu 188.825 177.689 172.300 170.553 191.300
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13.825 2.689 -2.700 -4.447 16.300
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 18 4.515 2.924 2.924 2
- LNST chưa phân phối kỳ này 13.807 -1.826 -5.625 -7.372 16.298
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 203.023 181.676 180.097 178.190 209.319