Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5.991.319 5.618.685 6.299.823 6.627.940 6.357.164
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.636.855 1.358.105 1.354.646 1.931.337 1.224.662
1. Tiền 951.650 711.549 1.003.364 1.484.201 904.662
2. Các khoản tương đương tiền 685.206 646.556 351.281 447.135 320.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 174.100 174.100 174.100 14.400 3.400
1. Chứng khoán kinh doanh 401 401 401 401 401
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -1 -1 -1 -1 -1
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 173.700 173.700 173.700 14.000 3.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 3.191.864 3.293.960 3.352.631 3.354.806 3.710.582
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 310.731 334.870 393.325 324.106 427.761
2. Trả trước cho người bán 340.146 231.794 222.819 27.068 49.358
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1.040.000 1.740.000 1.740.000 1.882.800 1.802.800
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.508.931 995.239 1.004.430 1.130.331 1.440.162
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7.944 -7.944 -7.944 -9.499 -9.499
IV. Tổng hàng tồn kho 866.077 674.350 1.270.624 1.186.511 1.263.440
1. Hàng tồn kho 866.727 676.763 1.272.297 1.186.823 1.263.751
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -651 -2.413 -1.672 -312 -312
V. Tài sản ngắn hạn khác 122.423 118.170 147.821 140.886 155.081
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 19.643 22.409 25.822 30.012 31.999
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 75.529 71.939 102.779 93.834 110.490
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 27.251 23.823 19.220 17.039 12.592
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 5.450.470 6.828.230 6.923.701 7.121.223 6.892.381
I. Các khoản phải thu dài hạn 19.282 20.956 21.222 21.222 24.277
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 19.282 20.956 21.222 21.222 24.277
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.499.237 2.455.965 2.593.597 2.546.125 2.498.029
1. Tài sản cố định hữu hình 962.046 943.830 943.691 924.524 901.000
- Nguyên giá 2.186.785 2.212.436 2.222.768 2.225.545 2.202.581
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.224.739 -1.268.606 -1.279.078 -1.301.021 -1.301.581
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.537.190 1.512.136 1.649.906 1.621.600 1.597.029
- Nguyên giá 2.288.028 2.288.502 2.462.117 2.462.117 2.464.994
- Giá trị hao mòn lũy kế -750.838 -776.366 -812.211 -840.516 -867.965
III. Bất động sản đầu tư 4.120 413.370 408.526 1.030.864 1.018.340
- Nguyên giá 11.797 679.111 679.111 1.324.214 1.324.214
- Giá trị hao mòn lũy kế -7.677 -265.741 -270.585 -293.349 -305.874
IV. Tài sản dở dang dài hạn 50.537 50.376 65.016 77.866 16.538
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 50.537 50.376 65.016 77.866 16.538
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.122.437 2.226.828 2.254.274 2.274.153 2.253.642
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 2.774.950 2.885.711 2.913.157 2.933.036 2.912.525
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -753.660 -753.660 -753.660 -753.660 -753.660
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 101.147 94.777 94.777 94.777 94.777
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 185.131 341.157 367.349 361.714 300.623
1. Chi phí trả trước dài hạn 121.946 250.518 287.317 292.685 229.743
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 63.185 90.639 80.032 69.029 70.880
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 569.727 1.319.576 1.213.717 809.278 780.932
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 11.441.789 12.446.914 13.223.524 13.749.163 13.249.544
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.352.969 5.220.383 6.084.359 6.551.287 6.011.173
I. Nợ ngắn hạn 3.549.654 3.314.878 4.528.866 4.659.188 4.721.598
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.566.007 2.123.686 3.138.347 3.423.117 3.829.993
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 432.233 325.690 676.250 673.071 232.331
4. Người mua trả tiền trước 32.002 42.464 42.864 32.626 36.312
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 42.116 102.051 59.137 26.297 76.489
6. Phải trả người lao động 7.150 14.356 18.643 4.718 8.400
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 250.959 430.741 372.636 279.973 277.945
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 870 4.315 6.625 7.032 5.476
11. Phải trả ngắn hạn khác 90.245 144.821 87.751 85.900 106.959
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 128.071 126.754 126.613 126.454 147.695
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 803.315 1.905.505 1.555.493 1.892.098 1.289.574
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.806 51.184 52.901 52.324 50.288
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 252.641 1.301.948 922.585 1.139.674 547.001
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 520.648 515.927 546.459 666.891 660.798
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 27.219 26.880 27.186 26.849 25.126
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 9.566 6.361 6.361 6.361
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 7.088.820 7.226.531 7.139.165 7.197.876 7.238.372
I. Vốn chủ sở hữu 7.088.820 7.226.531 7.139.165 7.197.876 7.238.372
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.898.063 2.898.063 2.898.063 2.898.063 2.898.063
2. Thặng dư vốn cổ phần 2.292.254 2.292.254 2.292.254 2.292.254 2.292.254
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 69.859 69.859 69.859 69.859 69.859
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 16.136 16.136 16.136 16.136 16.136
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.499.199 1.517.692 1.344.490 1.270.065 1.356.993
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.482.006 1.482.006 1.308.244 1.345.555 1.312.017
- LNST chưa phân phối kỳ này 17.194 35.686 36.245 -75.490 44.976
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 313.309 432.528 518.364 651.500 605.067
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 11.441.789 12.446.914 13.223.524 13.749.163 13.249.544