Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6.299.823 6.627.940 6.256.213 5.188.203 6.359.055
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.354.646 1.931.337 1.224.662 607.089 1.741.698
1. Tiền 1.003.364 1.484.201 904.662 357.089 403.120
2. Các khoản tương đương tiền 351.281 447.135 320.000 250.000 1.338.577
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 174.100 14.400 3.400 400 400
1. Chứng khoán kinh doanh 401 401 401 401 401
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -1 -1 -1 -1 -1
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 173.700 14.000 3.000 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 3.352.631 3.354.806 3.599.558 3.059.550 2.940.422
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 393.325 324.106 412.738 366.451 389.419
2. Trả trước cho người bán 222.819 27.068 244.539 296.190 45.107
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1.740.000 1.882.800 1.802.800 2.197.800 2.332.800
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.004.430 1.130.331 1.149.379 209.008 182.993
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7.944 -9.499 -9.898 -9.898 -9.898
IV. Tổng hàng tồn kho 1.270.624 1.186.511 1.269.430 1.378.396 1.499.470
1. Hàng tồn kho 1.272.297 1.186.823 1.269.741 1.378.708 1.499.470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.672 -312 -312 -312 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 147.821 140.886 159.163 142.768 177.066
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 25.822 30.012 26.431 20.373 24.489
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 102.779 93.834 120.143 113.274 145.376
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 19.220 17.039 12.590 9.121 7.200
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 6.923.701 7.121.223 6.983.427 7.886.692 7.621.766
I. Các khoản phải thu dài hạn 21.222 21.222 24.277 24.277 26.201
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 21.222 21.222 24.277 24.277 26.201
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.593.597 2.546.125 2.585.204 2.536.195 2.522.099
1. Tài sản cố định hữu hình 943.691 924.524 975.944 954.450 967.796
- Nguyên giá 2.222.768 2.225.545 2.299.505 2.304.335 2.339.421
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.279.078 -1.301.021 -1.323.561 -1.349.885 -1.371.624
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.649.906 1.621.600 1.609.259 1.581.745 1.554.303
- Nguyên giá 2.462.117 2.462.117 2.477.709 2.477.709 2.477.784
- Giá trị hao mòn lũy kế -812.211 -840.516 -868.450 -895.963 -923.481
III. Bất động sản đầu tư 408.526 1.030.864 1.018.340 1.005.816 993.291
- Nguyên giá 679.111 1.324.214 1.324.214 1.324.214 1.324.214
- Giá trị hao mòn lũy kế -270.585 -293.349 -305.874 -318.398 -330.922
IV. Tài sản dở dang dài hạn 65.016 77.866 27.322 29.545 8.516
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 65.016 77.866 27.322 29.545 8.516
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.254.274 2.274.153 2.252.782 3.221.146 2.756.835
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 2.913.157 2.933.036 2.911.665 3.880.029 3.415.718
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -753.660 -753.660 -753.660 -753.660 -753.660
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 94.777 94.777 94.777 94.777 94.777
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.581.066 1.170.992 1.075.503 1.069.713 1.314.825
1. Chi phí trả trước dài hạn 287.317 292.685 222.638 235.077 512.219
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 80.032 69.029 71.933 82.050 78.366
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 1.213.717 809.278 780.932 752.586 724.240
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 13.223.524 13.749.163 13.239.640 13.074.895 13.980.822
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 6.084.359 6.551.287 6.019.417 5.797.728 6.243.051
I. Nợ ngắn hạn 4.528.866 4.659.188 4.847.413 4.663.013 5.141.631
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.138.347 3.423.117 3.943.966 3.448.048 3.267.881
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 676.250 673.071 239.108 378.114 516.160
4. Người mua trả tiền trước 42.864 32.626 36.313 40.753 41.164
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 59.137 26.297 76.496 74.993 137.683
6. Phải trả người lao động 18.643 4.718 8.400 13.932 24.377
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 372.636 279.973 283.095 435.405 372.755
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 6.625 7.032 5.476 5.030 10.747
11. Phải trả ngắn hạn khác 87.751 85.900 106.864 119.134 623.440
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 126.613 126.454 147.695 147.603 147.425
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.555.493 1.892.098 1.172.004 1.134.715 1.101.421
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 52.901 52.324 50.288 51.268 56.117
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 922.585 1.139.674 433.027 404.527 376.017
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 546.459 666.891 657.201 647.807 640.982
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 27.186 26.849 25.126 24.752 25.148
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 6.361 6.361 6.361 6.361 3.156
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 7.139.165 7.197.876 7.220.222 7.277.167 7.737.771
I. Vốn chủ sở hữu 7.139.165 7.197.876 7.220.222 7.277.167 7.737.771
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.898.063 2.898.063 2.898.063 2.898.063 2.898.063
2. Thặng dư vốn cổ phần 2.292.254 2.292.254 2.292.254 2.292.254 2.292.254
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 69.859 69.859 69.859 69.859 69.859
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 16.136 16.136 16.136 16.136 16.136
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.344.490 1.270.065 1.339.684 1.394.189 1.835.733
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.308.244 1.345.555 1.312.017 1.312.017 1.312.017
- LNST chưa phân phối kỳ này 36.245 -75.490 27.667 82.172 523.716
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 518.364 651.500 604.227 606.666 625.726
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 13.223.524 13.749.163 13.239.640 13.074.895 13.980.822