Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -577,799 44,351 10,463 16,687 36,914
2. Điều chỉnh cho các khoản 689,248 41,206 -6,357 114,717 -8,029
- Khấu hao TSCĐ 71,392 68,744 68,386 80,635 88,138
- Các khoản dự phòng 659,259 -2,958 -3,424 0 -133
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -2,492 240 -214 1,518 483
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -78,665 -53,216 -99,507 903 -141,345
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 39,754 28,395 28,402 31,662 44,828
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 111,449 85,556 4,106 131,405 28,885
- Tăng, giảm các khoản phải thu 43,264 170,468 -167,382 129,418 -64,066
- Tăng, giảm hàng tồn kho 51,808 170,382 114,044 191,727 -597,503
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -344,664 -170,433 5,414 99,178 177,456
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,488 -17,094 -12,329 -20,009 -28,838
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -19,913 -52,873 -18,243 -33,976 -24,010
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -105,286 -61,934 -10,670 -22,390
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -777 -613 -1,199 -1,331 -142
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -262,631 123,459 -86,260 496,411 -530,608
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -69,432 -8,498 -48,977 -6,099 -35,103
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1 14 -14 -818 10,397
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -6,143 -115,000 -255,000 -850,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 140,000 422,478 156,370 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -351,659 -859 0 -615,747 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 85,638 70,480 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 30,652 70,595 24,007 -57,257 91,189
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -310,945 86,252 142,494 -1,303,071 66,484
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 150,974 30 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,268,362 1,698,667 2,402,547 3,135,786 3,258,971
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,621,926 -2,304,449 -2,306,973 -2,607,796 -2,624,310
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -96,264 -285,163 -18,635 -60 -173,996
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 701,146 -890,946 76,969 527,931 460,665
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 127,570 -681,235 133,203 -278,729 -3,459
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,057,873 2,185,022 1,503,786 1,636,855 1,358,105
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -419 -2 0 -21 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,185,024 1,503,786 1,636,989 1,358,105 1,354,646