Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 239.844 191.806 182.881 200.657 235.504
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 33.007 24.366 10.971 18.453 5.538
1. Tiền 33.007 24.366 10.971 18.453 5.538
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 38.767 54.892 47.488 42.046 40.673
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 33.159 37.206 31.252 36.024 39.211
2. Trả trước cho người bán 3.927 15.935 15.426 5.355 1.050
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.681 1.751 811 666 412
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 160.980 105.328 116.894 139.316 188.570
1. Hàng tồn kho 163.219 106.151 116.894 139.316 189.269
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.239 -823 0 0 -699
V. Tài sản ngắn hạn khác 7.091 7.220 7.528 842 724
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 622 752 1.021 842 724
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6.454 6.454 6.493 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 14 14 14 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 254.073 247.389 240.038 174.876 171.462
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 230.208 223.403 216.438 154.990 151.826
1. Tài sản cố định hữu hình 207.387 200.714 193.880 140.767 137.666
- Nguyên giá 454.042 453.544 453.204 271.727 270.056
- Giá trị hao mòn lũy kế -246.655 -252.831 -259.324 -130.959 -132.390
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 22.821 22.689 22.558 14.223 14.160
- Nguyên giá 27.460 27.460 27.460 16.256 16.256
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.639 -4.771 -4.903 -2.033 -2.096
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 21.864 21.986 21.600 17.886 17.636
1. Chi phí trả trước dài hạn 21.864 21.986 21.600 17.886 17.636
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 493.917 439.195 422.919 375.532 406.966
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 269.573 193.766 187.622 140.354 163.519
I. Nợ ngắn hạn 250.273 174.466 168.322 121.054 144.219
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 180.942 119.336 110.676 89.174 116.054
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 37.206 31.178 32.498 9.793 5.640
4. Người mua trả tiền trước 9.338 6.868 2.242 2.531 1.773
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 327 385 912 1.072 650
6. Phải trả người lao động 10.222 6.934 8.438 9.844 11.724
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.570 3.381 4.622 0 204
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 107 107 44 41 41
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.561 6.279 8.891 8.599 8.134
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 224.343 245.428 235.297 235.178 243.446
I. Vốn chủ sở hữu 224.343 245.428 235.297 235.178 243.446
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 120.910 120.910 120.910 139.046 139.046
2. Thặng dư vốn cổ phần 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 40.696 40.696 46.668 46.668 46.668
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 53.160 75.796 61.850 47.281 55.550
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 27.488 53.160 25.805 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 25.672 22.636 36.045 47.281 55.550
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 7.395 5.844 3.686 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 493.917 439.195 422.919 375.532 406.966