|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
129,131
|
134,223
|
157,255
|
140,606
|
130,478
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-44,286
|
-41,442
|
-67,273
|
-62,455
|
-41,040
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-37,029
|
-20,476
|
-24,681
|
-29,627
|
-31,857
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-1,349
|
-1,684
|
-1,458
|
-2,195
|
-2,056
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-1,400
|
-2,500
|
-2,300
|
-2,600
|
-3,000
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
6,284
|
5,432
|
8,910
|
15,480
|
10,292
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-43,873
|
-40,848
|
-42,514
|
-40,984
|
-43,307
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
7,478
|
32,706
|
27,940
|
18,225
|
19,511
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-549
|
-416
|
-1,492
|
-758
|
-445
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
381
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-37,559
|
-42,532
|
-45,651
|
-26,725
|
-59,509
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
37,472
|
51,118
|
35,079
|
16,428
|
45,651
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
5
|
5
|
5
|
1,086
|
5
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-631
|
8,175
|
-11,678
|
-9,968
|
-14,298
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-5,783
|
-11,518
|
-6,931
|
-7,184
|
-6,633
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-1,079
|
-1,163
|
-36,667
|
-1,213
|
-1,108
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-6,862
|
-12,681
|
-43,599
|
-8,397
|
-7,741
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-14
|
28,199
|
-27,336
|
-141
|
-2,528
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
5,912
|
5,898
|
34,097
|
6,761
|
6,620
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
5,898
|
34,097
|
6,761
|
6,620
|
4,091
|
