Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 274.111 163.223 145.373 138.993 151.065
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -96.374 -62.735 -56.820 -48.421 -47.960
3. Tiền chi trả cho người lao động -49.568 -16.994 -29.675 -33.318 -18.318
4. Tiền chi trả lãi vay -4.405 -2.091 -2.340 -2.029 -2.249
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -5.000 -3.000 -3.044 -3.000 -2.500
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 18.876 8.851 14.448 4.826 5.655
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -87.594 -102.803 -43.535 -45.759 -59.077
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 50.047 -15.548 24.408 11.291 26.615
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -985 -931 -654 -398 -197
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 165
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -110.455 -54.728 -61.586 -56.092 -48.309
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 95.649 64.805 45.650 54.728 66.077
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10 1.131 899 4 84
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -15.782 10.277 -15.526 -1.758 17.655
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.145 1.408
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -15.496 -9.331 -8.705 -9.364 -9.512
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2.275 -1.342 -3.620
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -17.771 -10.673 -12.325 -7.220 -8.104
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16.494 -15.944 -3.444 2.313 36.166
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6.620 23.114 7.170 3.726 6.040
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 23.114 7.170 3.726 6.040 42.206