Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.585 23.530 22.161 8.487 9.336
2. Điều chỉnh cho các khoản 55.952 68.061 60.189 54.041 18.822
- Khấu hao TSCĐ 62.280 53.779 45.921 40.986 15.937
- Các khoản dự phòng -22.419 1.112 1.296 -576 -8.326
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -133 405 1.809 951 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -728 -6 -96 -447 -10
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 16.952 12.772 11.259 13.127 11.220
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 57.537 91.591 82.350 62.528 28.158
- Tăng, giảm các khoản phải thu 15.811 -10.168 -14.211 -22.951 9.822
- Tăng, giảm hàng tồn kho -121.011 -21.859 110.413 31.983 -12.966
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 108.308 -34.781 -106.079 -69.011 -6.942
- Tăng giảm chi phí trả trước 710 -1.500 778 1.281 3.030
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -16.593 -12.573 -11.119 -11.875 -11.721
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.679 -1.664 -7.186 -4.921 -2.802
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3 -5 -5 -5 -6
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 43.080 9.041 54.942 -12.970 6.573
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19.811 -8.873 -12.148 -6.879 -4.660
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 111 0 0 436 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -100 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 728 6 96 11 10
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -19.072 -8.867 -12.053 -6.432 -4.650
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 441.917 394.218 373.502 356.413 339.847
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -442.186 -411.064 -413.027 -328.794 -355.520
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -597 -735 -980 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -866 -17.580 -40.506 27.620 -15.674
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 23.142 -17.406 2.384 8.217 -13.751
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16.325 39.599 22.193 24.577 32.794
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 133 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 39.599 22.193 24.577 32.794 19.043